Cet onglet se présente de la même façon que l'onglet Opérations,
avec la liste des comptes à gauche, et les propriétés du compte sélectionné
à droite.
7.1 Créer un compte
Pour créer un nouveau compte dans votre fichier, vous pouvez :
- cliquer sur le menu Comptes, puis Nouveau ;
- cliquer sur le bouton Nouveau compte en bas de la partie gauche
de l'onglet.
Une boîte de dialogue s'ouvrira dans laquelle vous devrez indiquer le type du
compte (voir figure 7.1).
Figure 7.1: Création d'un nouveau compte |
Grisbi sait gérer les comptes suivants :
- Compte bancaire : on peut y faire tout type d'opération ;
- Compte de caisse : ne permet de gérer que des espèces ;
- Compte d'actif : c'est un compte qui représente un avoir que vous possédez
(un matériel acheté qui se déprécie dans le temps : votre voiture par exemple).
Son solde initial est zéro, il augmente brutalement lors de l'achat, puis
diminue régulièrement au fur et à mesure de l'usure de votre bien ;
- Compte de passif : c'est un compte qui représente une dette que vous avez
(un emprunt à votre banque par exemple). Son solde initial est négatif et tend à
devenir nul. On ne peut y faire que des virements.
Nous reviendrons en détail sur ces notions de comptes dans le chapitre
18.4 et sur les notions de type d'opérations dans le
paragraphe 17.6.
Validez et vous ferez alors apparaître dans la partie gauche de la
fenêtre (voir figure 7.2) un compte nommé Sans nom, et dans la partie droite la fenêtre les
propriétés du compte
Sans nom (voir figure 7.3).
Figure 7.2: Création d'un nouveau compte |
Figure 7.3: Propriétés d'un compte |
Vous devez enregistrer un certain nombre d'informations pour le compte que vous
venez de créer :
- Nom du compte : ce sera Compte courant ou Compte livret, ou
bien Compte banque 1 et Compte banque 2, etc. l'important est que
vous vous y retrouviez, et de toutes façons, vous pourrez modifier ce nom
ultérieurement sans aucun problème dans les propriétés du compte ;
- Type du compte : cette zone est initialisée en fonction de votre choix
dans la boîte de dialogue précédente, mais vous pouvez encore changer ;
- Devise du compte : par défaut en euro, mais vous pouvez choisir de le
tenir en francs français, ou bien toute autre devise que vous devrez
préalablement créer (voir le paragraphe 17.5.1) ;
- Compte clos : cette case à cocher vous permet de masquer un compte dans
la partie gauche de la fenêtre sans pour autant le supprimer. Il pourra être
affiché ultérieurement avec le menu Comptes/Comptes clos ;
- Titulaire du compte : Grisbi vous permet d'enregistrer un titulaire
différent pour chaque compte. Si vous ouvrez un livret d'épargne pour vos
enfants, cela peut être utile ;
- Adresse : le titulaire peut avoir la même adresse que le titulaire
principal (voir le paragraphe 17.4.3), ou bien une adresse
différente qu'il faudra préciser ici ;
- Établissement financier : par défaut sur aucun mais il est
conseillé d'en créer un (voir le paragraphe 17.5.2) ;
- Code de la banque : il est enregistré dans les paramètres de la banque
(voir le paragraphe 17.5.2). C'est le code banque que vous trouverez
sur votre RIB ;
- Guichet/Agence : à relever également sur votre RIB ;
- Numéro du compte/Clé : également sur votre RIB ;
- Solde initial : prenez le solde de votre dernier relevé ;
- Solde minimal autorisé : c'est le solde que vous autorise votre
établissement financier, plus communément appelé autorisation de découvert ;
- Solde minimal voulu : c'est le solde que vous aimeriez respecter. Si vous
êtes sérieux, il est supérieur au précédent ;-) Plaisanterie mise à part, pour
un bon fonctionnement de la mise en couleur des soldes sur l'onglet
Accueil, celui-ci doit être supérieur ou égal au solde minimal autorisé ;
- Commentaires : Grisbi vous permet d'enregistrer ici des commentaires
informels sur le compte (date d'ouverture, etc.).
Cliquez ensuite sur le bouton Valider et le compte sera créé. Il
apparaîtra dorénavant sous ce nom dans la liste des comptes.
7.2 Modifier un compte
Vous pourrez revenir à tout moment sur toutes ces informations, sauf sur
la devise si vous avez choisi l'euro (ou si vous avez basculé en euro un compte
existant comme indiqué au paragraphe 7.4).
Il vous suffit de sélectionner le compte que vous souhaitez modifier dans la
liste de gauche, et d'effectuer vos modifications dans la partie droite.
N'oubliez pas de valider en cliquant sur Appliquer.
7.3 Supprimer un compte
Comme pour la création vous pouvez :
- cliquer sur le menu Comptes, puis Supprimer ;
- cliquer sur le bouton Supprimer un compte en bas de la partie gauche.
Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvrira vous proposant par défaut de
supprimer le compte sur lequel vous êtes positionné, mais vous pouvez
sélectionner n'importe quel autre compte. Attention, il n'y aura pas d'autre
avertissement et les informations effacées sont irrécupérables.
7.4 Basculer la tenue d'un compte en euro
Cette section devient de plus en plus obsolète au fur et à mesure que le
temps passe, mais nous la maintenons encore pour vous permettre l'éventuel
import de vieux fichiers de compte.
Si votre compte a été ouvert dans une devise autre que l'euro, mais qui a été
déclarée comme devant passer à l'euro (voir le paragraphe
17.5.1), il vous est alors possible à tout moment de basculer
la tenue de ce compte en euro. Il vous suffit de cliquer sur le bouton
Passer ce compte à l'euro (voir figure 7.4).
Figure 7.4: Basculer la tenue d'un compte en euros |
Grisbi affiche alors une boîte de dialogue
(voir figure 7.5) pour vous prévenir que cette opération est irréversible.
Figure 7.5: Confirmation du basculement vers l'euro |
Répondez Oui et c'est fini.
La totalité de ce compte est maintenant affichée en euros, avec la contre-valeur
en francs entre parenthèses. Par contre, les soldes seront affichés uniquement en
euros.
Si vous créez un nouveau compte directement en euros il n'y aura bien sûr pas
d'affichage entre parenthèses.
Si vous souhaitez conserver l'affichage des soldes dans l'ancienne devise, il va
vous falloir faire un certain nombre de manipulations :
- Tout d'abord, essayez d'avoir le moins possible d'opérations non
rapprochées ;
- Renommez votre compte existant (Compte bancaire - ancienne
devise par exemple) ;
- Créez un nouveau compte (appelez-le Compte bancaire
puisque le nom est maintenant libre) ;
- Supprimez toutes les opérations non rapprochées de votre compte (en
prenant soin de bien les noter, puisqu'il vous faudra les ressaisir dans le
nouveau compte). Vous devez avoir un solde du compte égal à celui du dernier
relevé ;
- Faites un virement de ce montant du compte en devises vers le compte en
euros ;
- Saisissez les opérations supprimées précédemment dans ce compte, avec la
devise d'origine. Grisbi fera la conversion.
Vous avez maintenant un compte en euros, ainsi que l'ancien en devise.