C'est la fenêtre principale du programme. Elle est divisée en deux parties : la liste des comptes à gauche et les opérations du compte en cours à droite.
Le nom du compte en cours est affiché en haut à l'intérieur d'un cadre. Pour changer de compte, il suffit de cliquer sur l'icône en face du compte souhaité dans la liste située en dessous (voir figure 6.1).
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Figure 6.1: Liste des comptes
Cette fenêtre affiche la liste des opérations du compte sélectionné dans la liste des comptes. On peut s'y déplacer avec les flèches <Haut> et <Bas>.
Juste en dessous de cette liste sont indiqués les soldes. Le solde courant est le solde réel du compte. Le solde pointé est celui qui correspond à votre dernier rapprochement, à moins que vous ne pointiez régulièrement vos opérations auquel cas il correspond au solde tel que le connaît votre banque. Voir le chapitre 8 concernant le rapprochement bancaire.
Il est possible de modifier l'affichage avec la barre d'icônes située en haut et à gauche de la fenêtre des opérations.
Les icônes ont les fonctions suivantes :
Ces options d'affichage influent par défaut sur l'affichage de tous les comptes. Vous pouvez modifier ceci et préférer un affichage différent pour chaque compte (voir le paragraphe 17.4.5).
La touche <Entrée> ou le double clic sur une opération sélectionnée édite celle-ci ou en crée une nouvelle si la sélection est sur la ligne vide située en bas de la liste. Si le formulaire de saisie/modification n'est pas affiché, il s'affichera automatiquement.
La touche <Suppr> supprime l'opération sélectionnée à moins qu'elle ne soit en mode édition.
La combinaison de touches <Ctrl><P> permet de donner/retirer à une opération le statut d'opération pointée et <Ctrl><R> celui d'opération rapprochée (voir le chapitre 8). Vous pouvez également pointer une opération avec la souris en maintenant la touche <Ctrl> appuyée et en cliquant dans la colonne P/R sur la ligne de l'opération à pointer.
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Figure 6.2: Menu contextuel de la liste d'opérations
Enfin, un menu contextuel (voir figure 6.3). est disponible sur la liste des opérations. Il permet les actions suivantes:
La saisie d'une opération se fait dans le formulaire situé dans le bas de la fenêtre des opérations (voir figure 6.3).
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Figure 6.3: Formulaire de saisie des opérations
Le déplacement dans le formulaire s'effectue par la touche tabulation. La touche <Entrée> est configurable : elle permet soit de se déplacer dans le formulaire soit de valider l'entrée (voir le paragraphe 17.4.4). Cette configuration affecte à la fois la touche <Entrée> du pavé alphabétique et celle du pavé numérique.
La touche <Échap> permet d'annuler la saisie en cours.
Les informations disponibles pour une opération sont les suivantes :
Toutes ces informations ne sont pas affichées par défaut. Vous pouvez choisir de les afficher ou non (voir le paragraphe 17.4.4). Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage de ces informations dans la liste des opérations avec le menu Edition / Paramètres / Cellules de la liste des opérations (voir le paragraphe 17.4.5).
Outre la souris, il est possible d'utiliser le clavier pour faire des sélections dans les listes déroulantes.
Les listes déroulantes des tiers, catégories et imputations budgétaires s'ouvrent avec la touche <PgDn> et on peut s'y déplacer avec les touches <Haut> et <Bas> puis valider avec la touche <Entrée>. On peut aussi commencer à saisir les premières lettres et Grisbi complète la saisie dès qu'il connait assez de lettres.
Les listes déroulantes des devises, exercices et modes de règlement s'ouvrent avec la touche <Espace>, on s'y déplace avec les touches <Haut> et <Bas> et on valide avec la touche <Espace>.
La date du jour ou la dernière date entrée s'affiche automatiquement. Un double clic sur la date, de même que la combinaison des touches <Ctrl><Entrée>, affiche un calendrier permettant de sélectionner la date (voir figure 6.4).
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Figure 6.4: Calendrier de sélection d'une date
Une fois le calendrier ouvert, vous pouvez sélectionner une nouvelle date aussi bien à la souris qu'au clavier :
Vous pouvez aussi saisir la date au clavier au format j/m/a. Il n'est pas nécessaire de taper deux chiffres si le jour, le mois ou l'année n'en comportent qu'un (exemple : 1/1/1 pour le premier janvier 2001). De plus, il n'est pas nécessaire de taper l'année si celle-ci est identique à l'année en cours, ni le mois si celui-ci est le mois en cours. Grisbi les ajoutera automatiquement. Il est également possible de taper la date au format jjmmaa ou jjmm (sans délimiteur) et Grisbi traduira. Par contre, dans ce cas, vous devez utiliser deux chiffres pour les jours, mois et année.
Enfin, vous pouvez incrémenter ou décrémenter cette date jour par jour avec les touches <+> et <->. C'est très pratique si vous saisissez plusieurs opérations dont les dates se suivent. Et pour le cas où vous seriez très en retard dans la saisie de vos opérations, nous avons étendu les possibilités d'action au clavier :
Lors de la saisie dans l'une des trois listes déroulantes (tiers, catégorie et imputation budgétaire), Grisbi vous proposera de compléter automatiquement son nom dès qu'il aura reconnu suffisamment de lettres pour cela. Pour accepter l'auto-complètement, il suffit d'appuyer sur la touche tabulation ou la touche <Entrée> (selon votre choix de configuration).
Lors de la saisie du tiers, dès que vous sortez de la zone de saisie, les autres champs du formulaire seront automatiquement complétés à l'identique de la dernière opération saisie pour ce tiers.
On peut réaliser des virements entre comptes en sélectionnant, dans les catégories, Virement : nom du compte. La contre-opération sera automatiquement créée dans l'autre compte. Si les deux comptes ne sont pas dans la même devise Grisbi effectuera automatiquement la conversion.
Ventiler une opération signifie répartir son montant entre plusieurs lignes (par exemple, vos achats au supermarché peuvent se répartir entre les catégories Alimentation et Soins : Habillement). On peut aussi répartir une somme sur la même catégorie mais avec des informations différentes dans le champ Notes (si on désire par exemple mémoriser le détail d'une transaction).
Pour ce faire, vous devez choisir la catégorie Opération ventilée puis cliquer sur le bouton Ventilation qui apparaît lorsque l'on quitte la zone de saisie de la Catégorie (voir figure 6.5).
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Figure 6.5: Saisie d'une opération à ventiler
Si vous validez votre opération avec la touche <Entrée> sans cliquer sur ce bouton, Grisbi ouvrira de lui-même la fenêtre de ventilation à la place de la fenêtre des opérations.
La saisie ligne par ligne des catégories, notes, montant, imputation budgétaire et exercice des sommes à répartir se fait dans un formulaire situé dans la partie inférieure de la fenêtre (voir figure 6.6).
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Figure 6.6: Saisie d'une ligne de ventilation
Les sommes déjà saisies seront affichées dans la partie supérieure de la fenêtre (voir figure 6.7).
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Figure 6.7: Détail d'une opération ventilée
La liste des comptes quant à elle est remplacée par une fenêtre indiquant le montant déjà ventilé, le montant Non affecté restant à ventiler et en dessous, le total de l'opération que vous ventilez (voir figure 6.8).
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Figure 6.8: Ventilation : affichage des sommes restant à ventiler
Exemple : vous désirez ventiler votre salaire net entre le brut et les charges.
Lorsque le montant non affecté est égal à zéro, vous pouvez valider en cliquant sur Valider, vous revenez alors à la fenêtre des opérations. Si ce montant n'est pas égal à zéro, Grisbi le mémorise comme étant non affecté et ouvre une boite de dialogue (voir figure 6.9).
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Figure 6.9: Avertissement de ventilation incomplète
vous avertissant que le montant de l'opération n'a pas été entièrement ventilé et vous demande donc, soit de valider la ventilation auquel cas l'opération sera validée telle quelle, soit d'annuler auquel cas vous restez sur la fenêtre de ventilation et vous pouvez poursuivre l'affectation du montant de l'opération.
Une fois la fenêtre de ventilation fermée, l'opération est automatiquement validée.
Pour modifier une opération, il suffit de la sélectionner (avec un double clic ou la touche <Entrée>) et elle s'affiche dans le formulaire de saisie/modification. Il est alors possible de modifier toutes les informations désirées.
Si l'opération a été rapprochée (voir chapitre 8), il est par contre impossible de modifier son montant. Les autres champs restent modifiables.
Si vous avez réellement besoin de modifier le montant (mais si vous avez rapproché l'opération, ce ne devrait pas être le cas) il faut annuler le statut Rapproché de l'opération en la sélectionnant à la souris ou avec les flèches <Haut> et <Bas>, puis en appuyant sur la combinaison de touches <Ctrl><R>.
Modifiez votre opération puis appuyez à nouveau sur les touches <Ctrl><R>, sinon votre rapprochement deviendrait faux du montant de cette opération.
Il va sans dire que cette opération est hautement déconseillée (elle sera d'ailleurs probablement automatiquement désactivée dans une future version de Grisbi si vous choisissez de faire une comptabilité de type association).
C'est très simple : sélectionnez l'opération à la souris ou avec les flèches <Haut> et <Bas>, puis appuyez sur la touche <Suppr>. Le menu contextuel permet cette opération également.
La suppression ne fonctionnera pas si :
Il vous est aussi possible de supprimer une ligne de ventilation de la même façon et avec les mêmes restrictions.
Grisbi est capable de gérer des opérations dans une devise différente de celle du compte, avec ou sans frais de change. Vous devez tout d'abord avoir créé la devise (voir le paragraphe 17.5.1).
Lors de la saisie de l'opération vous choisissez la devise dans laquelle l'opération doit être enregistrée. Il y a deux cas de figure possibles. Si la devise a été déclarée comme faisant partie de la zone Euro, Grisbi fait automatiquement la conversion et ne vous demande pas s'il y a des frais de change.
Si la devise n'est pas dans la zone Euro, son taux de change n'a pas été enregistré et Grisbi vous le demande à ce moment (voir figure 6.10), ainsi que les frais de change éventuels. Ils n'apparaîtront pas dans le montant converti mais seront débités de votre compte. Vous pouvez aussi bien sûr les saisir en tant qu'opération indépendante dans la catégorie Frais financiers : Frais bancaires.
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Figure 6.10: Saisie du taux de change
Si vous désirez entrer des frais de change pour une devise de la zone Euro, il vous faut revenir sur cette opération en modification, cliquer sur le bouton Change et saisir dans la fenêtre le montant des frais.
À noter que vous pouvez inverser le sens de la conversion (un euro vaut X devises, ou bien une devise vaut X euros) en cliquant sur les flèches à droite du nom de la devise. Vous pouvez ainsi entrer exactement le taux tel qu'il vous est communiqué. Notez que le taux de change peut être ajusté à tout moment après la création de l'opération.
Si vous faites un virement entre comptes de devises différentes, Grisbi créera la contre-opération dans la devise du compte de destination de façon automatique si le taux de la devise est fixe, et sinon il vous demandera le taux avant de passer l'écriture.
Pour créer un nouveau tiers, une nouvelle catégorie ou une nouvelle imputation budgétaire pendant la saisie de l'opération, c'est très simple : il vous suffit de saisir son nom dans la zone de liste déroulante, et Grisbi l'ajoutera automatiquement à la liste. Vous pourrez ultérieurement faire toutes les modifications nécessaires dans les onglets Tiers (chapitre 10), Catégories (chapitre 11) et Imputations budgétaires (chapitre 12).
Attention : pour saisir une catégorie (ou une imputation budgétaire) avec une sous-catégorie (ou sous-imputation), il faut respecter la syntaxe catégorie : sous-catégorie (avec les deux points comme séparateur) sinon Grisbi ne comprendra pas. De même si vous ajoutez une nouvelle sous-catégorie (ou sous-imputation budgétaire) à une catégorie (ou imputation) existante.
Vous pouvez également créer un tiers, une catégorie ou une imputation budgétaire directement dans leurs onglets respectifs.