Manuel de l'utilisateur de Grisbi

Copyright © 2001-2003 Daniel Cartron
Copyright © 2004 Alain Portal
Copyright © 2004 Loïc Breilloux
Copyright © 2004 Benjamin Drieu

Version 0.5.1 du 2 août 2004

Table des matières

Préambule

Plusieurs utilisateurs de Grisbi m'ont demandé d'insérer dans le Manuel un bref rappel de la signification de ce mot, qui, à mon grand dam, est retombé en désuétude.

Mes premières (brèves) recherches ne m'ayant pas ramené de résultats valant la peine d'être publiés, j'avais laissé tomber jusqu'à ce qu'un jour je prenne le temps de passer quelques moments dans une bibliothèque bien fournie en dictionnaires de toutes sortes. Et là la moisson fut abondante. Tellement abondante que j'ai hésité longuement pour savoir ce que j'allais garder et ce que j'allais éliminer…

Finalement j'ai décidé de tout garder, même si on passe ainsi d'un paragraphe à quatre pages. J'ai juste opéré un classement des articles les plus courts vers les plus longs.

En effet je trouve intéressant d'étudier les divergences entre les différents dictionnaires, mais plus encore de constater les ressemblances à ce point frappantes que l'on pourrait intituler ce chapitre non Le jeu des sept erreurs mais Qui a copié qui ? À vous de trouver…

Et j'ai aussi rajouté un passage sur le film puisque pour ceux qui savent encore ce que grisbi veut dire cela tient essentiellement à la renommée méritée de cette oeuvre.

Étymologie

Dictionnaire de la langue française — Hachette

[grizbi] n. m. Arg. Argent — De gris (monnaie grise ; cd. rouchi griset [1834], « liard »), et suff. pop. -bi ; 1895, répandu en 1953.

Grand Larousse de la langue française

[grizbi] n. m. (de gris[et], pièce de six liards [1834, Esnault] — dér. de gris, à cause de la couleur [cf. aussi grisette, « monnaie » — XVIIe s. —, et monnaie blanche et grise, 1784, Esnault] — avec le suff.arg. -bi ; 1896, Delesalle).

Arg. Argent : Touchez pas au grisbi (titre d'un romand d'Albert Simonin [1953]).

Dictionnaire historique de la langue française - Robert

n.m. apparu en 1895 (grisbis) et répandu à partir de 1953 par le roman Touchez pas au grisbi de A. Simonin, serait composé de gris « monnaie grise » (1784 : cf. le rouchi griset « pièce de six liards », 1834; et grisette « monnaie », v. 1634) et de l'élément bi d'origine obscure : grisbi, « argent » en argot, pourrait être un composé tautologique de gris et bis.

Dictionnaire de l'argot français et de ses origines — Larousse

Origine très controversée : soit de griset, « pièce de monnaie », et d'un mystérieux suffixe -bi, ou du pain à la fois gris et bis, ou du slang anglais crispy, argent ; nous proposons d'y voir un emploi métonymique de gripis 1628 [Cheneau], grispin, grisbis 1849 [Halbert], « meunier », c'est-à-dire « celui qui a chez lui du blé ». 1895 [Delsalle] mais remis en circulation par « Touchez pas au grisbi », célèbre roman de A. Simonin, paru en 1953.

VARIANTES — grijbi : 1902 [Esnault] — grèzbi : vers 1926 [id.]

DÉRIVÉS — grisbinette n.f. Pièce de cent anciens francs : 1957 [Sandry-Carrère]

Trésors de la langue française

Arg. Argent. Synon. pop. fric, galette, pèze, pognon. Le grisbi je suis assez grand pour aller le chercher moi-même ! (...) Riton qu'avait même pas su se tenir en homme (...) dès qu'il s'était senti assez de grisbi (Simonin, Touchez pas au grisbi, 1953, p. 231).

Prononc. : [grizbi]. Étymol. et Hist. 1896 grisbis arg. « argent » (Delesalle, Dict. arg.-fr. et fr.-arg.. Mot composé du rad. de griset, au sens de « pièce de six liards » (1834 ds Esn.), dér. de gris, à cause de la couleur (cf. aussi ca 1634 grisette « monnaie », La Muse Normande de D. Ferrand, éd. A. Héron, II, 91 ; 1784, Brest, monnaie blanche et grise ds Esn.), et d'une seconde partie d'orig. obsc. qui représente peut-être le suff. pop. -bi, à rapprocher de nerbi « très noir » (d'apr. Esn.). Il n'est pas impossible que grisbi (anciennement grisbis) soit un composé tautologique de gris et de bis. Bbg. Rigaud (A.). L'arg. litt. Vie lang. 1972, pp. 114-117.

Grand Robert de la langue française

[grizbi] n. m. — 1895 : répandu 1953 par le roman de Simonin Touchez pas au grisbi ; le mot était rare ou archaïque v. 1950 : de gris « monnaie grise » (cf. rouchi griset « liard », 1834), et suff. pop.

Argot. Argent. T'as du grisbi?

1 — Cette expression : « Ne touchez pas au grisbi » devient une variante de « Ne chahutez pas avec les nippes ». C'est le maître mot qui dirige la chronique de ces chevaliers de fortune mal acquise qui donnèrent de la mobilité aux romans de cape et de mitraillette de Peter Cheyney.

P. Mac Orlan, in Albert Simonin, Touchez pas au grisbi, Préface, p. 6.

2 — Te casse pas la tête pour les politesses... D'abord on a pas le temps si tu veux que je te trouve Ali. Tout dépend de ce qu'il a de grisbi en fouille ; s'il est armé, on a une chance de le trouver au flambe, à la partie du Carillon.

Albert Simonin, Touchez pas au grisbi, p. 147.

Dictionnaire du français non conventionnel — Hachette

n.m. (grisby)

Argent (intrinsèquement).

Au petit caïd de l'équipe, un mouflet à casquette torpédo, bleu de chauffe et pompes vernies, la môme venait d'affirmer qu'elle me frimait seulement pour le bon motif, pour me soulager de mes cent sacs. Il avait répliqué, le vilain jalmince : — Le grisbi, je suis assez grand pour aller le chercher moi-même ! Ils disaient vrai tous les deux, l'un et l'autre également prêts à tout pour le grisbi. Eux et leurs petits potes. Pareil Angelo-la-Tante et Josy-la-Peau-de-Vache ; pareil Ali-le-Fumier et ses ordures d'espingos ; pareil Riton qu'avait même pas su se tenir en homme avec sa môme, dès qu'il s'était senti assez de grisbi ; pareil Marco et sa petite Wanda, si honnête, mais qu'hésitait pas à se faire enjamber par le bonhomme grisbi ! pareil aussi la môme Lulu sans doute, qu'attendait patiemment chez moi que je rabatte, avec mon grisbi !

A. Simonin, Touchez pas au grisbi, p. 233

HIST. —1895, mais sans doute peu usité : A. Bruant et L. Blédort, qui accumulent à l'occasion les synonymes (pèse, os, etc.), n'emploient pas grisbi, bien que Bruant l'enregistre en 1901 (grisbis). Le succès mérité du roman d'A. Simonin en 1953 a rendu une jeunesse au mot, qui ne paraît pas pour autant véritablement intégré à la série des désignants de l'argent, comme blé, oseille, flouze ou fric.

Du rouchi griset, « pièce de six liards » (1834), ainsi dénommée à cause de sa couleur. Mais l'explication donnée par Esnault, actuellement seule disponible, n'est pas satisfaisante ; d'une part, l'élément bi reste inexpliqué, sinon par un « suffixe » inconnu ; d'autre part, Bruant écrit grisbis, et il est possible (sinon probable) que le s central ne soit prononcé que depuis 1953 ; ce qui amènerait à une explication : gris-bis, dans la série des désignants issus d'un nom du pain, blé, carme, biscuit, galette, etc.

Enfin, si la métonymie de la couleur est effectivement utilisée pour dénommer l'argent, il s'agit toujours d'une catégorie d'argent précise : des « espèces ». Ainsi jaunet, blanc, blanche, cuivre, ne sont pas interchangeables, ni utilisables pour « de l'argent » abstrait.

On rapellera par ailleurs le sens de gris : « cher » (V. grisol) et la possibilité du pseudo-suffixe augmentatif bi, « très », même rare. On aurait alors : gris-bi, « très cher »? Mais l'hypothèse est aventurée.

Bibliographie

Touchez pas au Grisbi ! par Albert Simonin

Filmographie

Touchez pas au grisbi !

Film italien, français (1953). Policier. Durée : 1h 34mn.

Titre Original : Grisbi.

Distribution :

Réalisateur : Jacques Becker.

Synopsis

Max-le-menteur et Riton viennent de réussir le coup de leur vie : voler 50 millions de francs en lingots d'or à Orly. Avec ce « grisbi », les deux gangsters comptent bien profiter d'une retraite paisible. Mais Riton ne peut s'empêcher de parler du magot à sa maîtresse Josy. L'entraîneuse transmet la précieuse information à Angelo, un trafiquant de drogue avec lequel elle trompe Riton. Angelo kidnappe le vieux truand et demande le « grisbi » à Max comme rançon…

Anecdotes

Un tandem bien huilé :

Jean Gabin et René Dary sont considérés comme deux monstres sacrés du cinéma de l'avant-guerre.

Becker père et fils :

Le fils de Jacques Becker, Jean, fait ici ses débuts en cinéma en tant qu'assistant réalisateur. Il n'a pourtant que quinze ans !

Albert Simonin :

L'écrivain et scénariste Albert Simonin, qui adapte ici son propre roman, fera quatre autres films avec Gabin, tous dialogués par Audiard : Le cave se rebiffe (1961) et Le gentleman d'Epsom (1962) de Gilles Grangier, Mélodie en sous-sol (1963) d'Henri Verneuil et Le pacha (1967) de Georges Lautner. Après avoir adapté son oeuvre Les Tontons flingueurs pour Georges Lautner (1963), il devient son scénariste pour Les Barbouzes (1964).

Version DVD

Chapitre 1  Introduction

1.1  Généralités

Grisbi est un logiciel libre, développé en C avec le support Gtk2, originellement sous Linux, qui vous permet de gérer votre comptabilité personnelle. Il y a maintenant un portage sous windows.

Le principe de base d'un tel logiciel est de vous permettre de classer vos opérations financières, quelles qu'elles soient, de façon simple et intuitive, afin de pouvoir les exploiter au mieux en fonction de vos besoins.

Grisbi a pris le parti de la simplicité et de l'efficacité pour un usage de base, sans toutefois exclure la sophistication nécessaire à un usage plus avancé. Les fonctionnalités futures tenteront toujours de respecter ces critères.

La dernière version, en date du 1er juin 2004, est la 0.5.1. Elle peut être téléchargée sur le site de Grisbi, ainsi que la dernière version de ce manuel.

1.2  Fonctionnalités

Ce que Grisbi sait faire :

Ce que Grisbi ne sait pas encore faire :

1.3  Quoi de neuf ?

Voici les nouveautés depuis la version 0.4.5 :

1.4  Évolution du code

Grisbi étant un logiciel en plein développement, toute remarque (idée, bogue, documentation…) est la bienvenue.

Vous pouvez envoyer vos suggestions à Cédric Auger.

Vous pouvez, si vous avez le goût de l'aventure, télécharger les versions en cours de développement sur le CVS de Grisbi (voir le paragraphe 2.1.11).

En effet, le code des nouvelles versions de Grisbi est bien souvent figé plusieurs semaines avant la distribution effective de celles-ci, le temps pour l'équipe de développement de vérifier et d'éradiquer les ultimes bogues. Pendant cette période, le format d'enregistrement du fichier de compte ne bouge plus, et vous pouvez donc, avec un minimum de précautions (sauvegardes fréquentes etc.) bénéficier des dernières améliorations avec plusieurs semaines d'avance, et également participer au débogage.

Vous pouvez enfin avoir accès à toutes les évolutions du code postérieures à la version 0.3.2 (version à partir de laquelle nous avons mis en place un CVS) sur le site de Grisbi.

1.5  Contacts

Outre les courriers aux auteurs, vous disposez de plusieurs listes de diffusion pour nous contacter ou obtenir des informations.

Pour être tenu au courant des évolutions de Grisbi, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'information prévue à cet effet. Vous recevrez juste un mail à la sortie de chaque nouvelle version.

Si vous souhaitez participer au développement de Grisbi, il existe une liste de développement.

Si vous avez envie de compiler régulièrement les dernières évolutions du code de Grisbi à partir du CVS, vous trouverez avantage à vous abonner à la liste d'informations du CVS afin d'être averti des commit.

Par ailleurs, nous avons décidé d'entreprendre l'internationalisation de Grisbi et si vous souhaitez nous aider, vous pouvez dans un premier temps nous contacter sur la liste de développement.

Des listes spécialisées seront créées pour chaque langue selon les besoins. Pour l'instant, seule la liste de traduction anglaise est créée.

Pour vous abonner à l'une de ces listes, rendez vous simplement sur la page http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/liste en remplaçant liste par le nom de la liste qui vous intéresse. Ou bien allez sur le site de Grisbi dans la rubrique Contacts.

N'hésitez pas de toutes façons à consulter régulièrement le site officiel de Grisbi.

1.6  Auteurs et contributions

Cédric Auger est à la base du projet, et il continue à en être développeur.

Daniel Cartron a rédigé la documentation jusqu'à la version 0.4.0, fourni des conseils en comptabilité et en ergonomie, et créé le premier site de Grisbi. Sa passion des fichiers de comptes ultra-compliqués amène un plus indéniable à la découverte de bogues inédits.

André Pascual, de Linuxgraphic, est l'auteur de notre logo.

Sébastien Blondeel a écrit les scripts permettant de produire les différents formats de la documentation et ceux relatifs à la conversion des images aux formats adéquats. Il est également l'artisan de l'adoption de LATEX pour la rédaction de la documentation. En outre, son expérience de l'édition électronique en fait un précieux conseiller, source de nombreuses suggestions.

Benjamin Drieu, développeur pour Grisbi et empaqueteur officiel pour Debian.

Alain Portal, qui commençait à s'ennuyer dans l'empaquetage RedHat, s'essaye au développement. Son amour du travail bien fait et son opiniatreté font de lui, pour le moment, un correcteur de bogues. Il participe également à l'élaboration de la doc. Il se prend une envie de commencer à coder dans la version instable.

Loic Breilloux, a mis à jour la documentation que vous lisez pour la version 0.5.1 et va tâcher de faire les mises à jour de la documentation pour les versions futures.

Gérald Niel a remplacé Daniel Cartron dans le rôle de webmestre et est donc le créateur de la nouvelle version du site de Grisbi1. Il est également responsable des paquets Slackware.

Juliette Martin assure la tâche ingrate de relecture de la documentation. S'il reste des erreurs, c'est certainement qu'elles étaient bien cachées pour avoir échappé à ses yeux attentifs.

François Terrot enfin, a rejoint l'équipe afin d'assurer le portage de Grisbi sous Windows.

1.7  Remerciements

Merci à TuxFamily qui a longtemps mis à notre disposition tous les outils dont nous avions besoin pour développer Grisbi (site Internet, ftp, CVS, listes de diffusions, etc.). Hélas, les attaques de pirates subies fin 2003 début 2004 par TuxFamily nous ont contraint à chercher un nouvel hébergement. Nous remercions donc aujourd'hui SourceForge.net, la plateforme sur laquelle nous avons migré, et souhaitons un prompt et rapide rétablissement à TuxFamily qui fait cruellement défaut à des centaines de projets libres.

Un grand merci également à tous les contributeurs de la liste de développement qui participent à l'évolution de Grisbi par leurs suggestions, remarques et rapports de bogues.

1.8  Licences

Cette documentation est soumise aux termes de la Licence de Documentation Libre GNU (GNU Free Documentation License).

Permission est accordée de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence de Documentation Libre GNU (GNU Free Documentation License), version 1.1 ou toute version ultérieure publiée par la Free Software Foundation .

Le programme est soumis aux termes de la Licence Générale Publique GNU (GNU General Public License). Les corrections de bogues et mises à jour ne sont pas garanties.

1.9  Conventions typographiques

La liste suivante définit (si nécessaire) et illustre les conventions typographiques utilisées comme aides visuelles pour l'identification d'éléments particuliers du texte dans ce document :


1
http://www.grisbi.org

Chapitre 2  Installation

Seules les versions stables sont proposées sous la forme de paquets binaires (RPM, DEB, etc.).

Des paquets sont parfois réalisés pour des pré-versions lorsque nous les jugeons suffisamment stables et pour permettre à un plus grand nombre de les tester.

2.1  Installation sous Linux

2.1.1  Introduction

Vous trouverez ci-dessous plusieurs manières d'installer Grisbi selon votre distribution et vos préférences.

2.1.2  Pré-requis

Les bibliothèques suivantes doivent être disponibles sur votre machine :

2.1.3  Téléchargement

Toutes les archives et fichiers de Grisbi sont disponibles en téléchargement sur le site de Grisbi, hébergé par SourceForge à l'URL http://www.grisbi.org/download.fr.html. En cas de panne du serveur, veuillez contacter nos webmestres1.

2.1.4  Installation RPM avec GnoRPM (Gnome)

2.1.5  Installation RPM avec Kpackage (KDE)

2.1.6  Installation RPM avec RPMInst (distribution Mandrake)

À noter que cette installation ne nécéssite pas de téléchargement préalable du RPM :

Si certaines dépendances ne sont pas satisfaites, RPMinst vous demandera d'insérer l'un ou l'autre de vos CD Mandrake, à moins que vous n'ayez configuré une source ftp ou http.

2.1.7  Installation RPM avec URPMI (distribution Mandrake)

Depuis la version 9.0 Mandrake utilise un outil très performant appelé urpmi pour l'installation des logiciels. En effet, celui-ci ne se contente pas d'installer le logiciel demandé mais gère également parfaitement les dépendances et installe aussi tous les paquetages additionnels nécessaires. Cet outil montre toute sa puissance dès lors que vous disposez d'une connexion internet à haut débit. À noter l'existence d'un excellent site pour l'aide au paramétrage d'urpmi :

http://plf.zarb.org/ nanardon/urpmiweb.php

Pour pouvoir installer Grisbi avec urpmi, vous devez d'abord le configurer en tapant la commande suivante dans une console ouverte avec les droits du super-utilisateur :

urpmi.addmedia grisbi http://grisbi.gegeweb.net/packages/Mandrake/n.n with hdlist.cz

où n.n représente la version de la distribution que vous avez installé.

Il vous suffira ensuite de lancer le centre de contrôle de Mandrake, de sélectionner l'installation de logiciels, et de taper grisbi. Grisbi sera alors installé automatiquement, ainsi que les éventuels paquetages nécessaires.

2.1.8  Installation RPM en ligne de commande

Pour vérifier la présence des pré-requis sur votre machine, tapez dans une console :

Pour installer Grisbi, ouvrez une console en mode super-utilisateur, et tapez :

rpm -Uvh grisbi-n.n.n.rpm où vous remplacez n.n.n par le numéro de la version que vous venez de télécharger.

2.1.9  Installation à partir d'un paquetage Debian

Grisbi est désormais disponible dans l'archive officielle de Debian pour les versions supérieures à Woody.

Installation pour Woody

Téléchargez l'archive Debian (fichier .deb) sur votre disque dur à partir de la page de téléchargement de Grisbi. Ouvrez une console en mode super utilisateur, et tapez :

dpkg -i grisbi-0.x.x.deb

Depuis la version 0.5.0, l'installation d'un backport2 de GTK2 est nécessaire car cette version n'est pas disponible dans woody. Il est possible de trouver des backports pour GTK2 sur le site http://www.grisbi.org/.

Installation pour testing ou unstable

Les distributions supérieures à woody sont fournies avec un paquet Grisbi fonctionnel. L'installation de Grisbi s'effectue avec la commande suivante, à exécuter dans un terminal super utilisateur :

apt-get install grisbi

2.1.10  Installation de Grisbi à partir des sources

Si vous préférez compiler vous-même Grisbi, téléchargez l'archive source (grisbi-n.n.n.tar.gz ou grisbi-n.n.n.tar.bz2.

Pour installer et compiler les sources, les bibliothèques et suites logicielles suivantes et leurs dépendances sont requises :

Vérification de la signature GPG

Les sites proposant des logiciels libres subissent de plus en plus d'agressions et de piratages. Certains pirates insèrent du code malicieux dans les archives sources de logiciels libres afin de les faire s'exécuter sur les ordinateurs des utilisateurs, à la manière d'un virus ou d'un cheval de troie. La manière la plus efficace de contrer cette menace consiste à signer les archives de sources grâce à GPG. Pour vérifier l'intégrité de l'archive à partir de la signature GPG (fichier .sig): tapez la commande suivante dans un termminal :

gpg –verify grisbi-n.n.n.tar.gz.sig grisbi-n.n.n.tar.gz

GPG doit indiquer dans son résultat le message << Bonne signature >>. En revanche, ignorez les éventuels avertissements sur la certification par une signature de confiance de la clef.

Installation à partir du mode graphique

Nous donnerons les explications pour KDE dans un premier temps :

Si vous avez des messages d'erreur, c'est probablement que certaines dépendances ne sont pas satisfaites, auquel cas il vous appartient d'y remédier. Vous devriez trouver Grisbi dans le menu Applications/Finances. Vous pouvez aussi le trouver sous /usr/local/bin selon votre distribution.

Ligne de commande

2.1.11  Installation à partir des sources CVS

Avertissement

Attention : A installer par cette méthode uniquement si vous savez parfaitement ce que vous faites sous peine de perdre toutes vos données en cas de gros bogue dans la version cvs.

Connexion au CVS

Comment faire ? C'est plus simple qu'on ne pourrait le croire…

Dans une console tapez (sur une seule ligne) :

export CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.grisbi.org:/cvsroot/grisbi

Vous n'aurez pas besoin de retaper cette commande tant que le terminal reste ouvert.

Version stable

Abonnez-vous à la liste CVS ou consultez ses archives (l'adresse se trouve sur le site de Grisbi) pour connaître la version stable à télécharger.

Créez quelque part un répertoire Grisbi-stable ou un autre nom du même genre. Placez-vous dans ce répertoire et tapez :

cvs -z3 checkout -r upstream_version_n.n.n grisbi

Bien évidemment vous remplacerez les n.n.n par ce que vous trouverez sur la liste CVS.

Ensuite allez dans le sous-répertoire grisbi qui a été créé, et utilisez la procédure de compilation habituelle :

Version instable

C'est une version qui intègre les futures fonctionnalités de Grisbi en cours de développement. N'étant pas encore stable, il est conseillé de la tester dans un autre dossier que votre version stable. La commande de récupération est légèrement différente :

cvs -z3 co grisbi

Vous n'avez alors plus qu'à compiler en prenant garde de ne surtout pas réaliser la dernière étape relative à l'installation (make install). Pour tester la version de développement, vous pouvez alors, dans la même console, tapez la commande grisbi/src/grisbi, ou bien cliquer sur l'exécutable qui est apparu dans le sous-répertoire grisbi/src.

2.1.12  Installation de la documentation à partir des sources CVS

De même que le code, la documentation est sur le CVS de Grisbi. Vous pouvez ainsi récupérer une documentation stable et une instable de la même façon que le code. En effet, la récupération des sources du code sur le CVS ne récupère pas celles de la documentation.

La récupération de la documentation est très semblable à celle du code.

Connexion au CVS

Dans une console, tapez (sur une seule ligne) :

export CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.grisbi.org:/cvsroot/grisbi

Vous n'aurez pas besoin de retaper cette commande tant que le terminal reste ouvert.

Version stable

Abonnez-vous à la liste CVS ou consultez ses archives pour connaître la version stable à télécharger.

Créez quelque part un répertoire Grisbi/Documentation-stable ou un autre nom du même genre. Placez-vous dans ce répertoire et tapez :

cvs -z3 checkout -r upstream_version_n.n.n doc

Bien évidemment, vous remplacerez les n.n.n par ce que vous trouverez sur la liste CVS. C'est normalement le même numéro que pour le code.

Ensuite allez dans le sous-répertoire doc qui est apparu.

Les différentes versions peuvent être compilées soit avec les illustrations, soit sans (pour des raisons de taille de fichier). Les procédures de compilation sont les suivantes :

Ces commandes créent par défaut une version sans illustrations. Pour avoir la version illustrée il faut rajouter _img à la fin de la commande (par exemple : make pdf_img crée un pdf illustré).

Copiez la documentation dans le répertoire adéquat et tapez make distclean pour nettoyer les fichiers générés par la compilation.

Pour tout effacer (pour recommencer une nouvelle compilation), tapez make mrproper.

Version instable

C'est la version qui documente les fonctionnalités de Grisbi contenues dans le code instable.

Pour la tester, la procédure est identique sauf que vous choisirez sans doute de nommer différemment le répertoire où vous récupèrerez la documentation (Grisbi/Documentation-instable par exemple). Vous taperez ensuite la commande suivante :

cvs -z3 co doc

puis vous compilerez comme précédemment.

2.1.13  Démarrer Grisbi

Normalement la procédure d'installation a ajouté une entrée dans votre menu K ou Gnome dans la section Bureautique/Finances.
Selon votre distribution, vous pouvez trouver Grisbi dans /usr/local/bin

Vous pouvez bien sûr placer un raccourci sur votre bureau. L'icône se trouve dans le répertoire /usr/share/pixmaps et se nomme grisbi.png.
Selon votre distribution, vous pouvez le trouver dans : usr/local/share/pixmaps/grisbi/grisbi.png

Vous pouvez également taper grisbi dans une ligne de commande.

2.2  Installation sous Windows

Depuis la version 0.5.0, il existe une version de windows en natif. Vous trouverez le site du portage sous windows de Grisbi sur http://grisbi4win.sourceforge.net/www/

2.2.1  Téléchargement

Vous trouverez le fichier d'installation sur le site de téléchargement de Grisbi, hébergé par SourceForge à l'URL http://www.grisbi.org/download.fr.html, dans la rubrique Windows. En cas de panne du serveur, veuillez contacter nos webmestres3.

2.2.2  Installation

2.2.3  Désinstaller Grisbi


1
grisbi-website@lists.sourceforge.net
2
Il s'agit d'un paquet récent qui est recompilé pour pouvoir s'installer avec woody.
3
grisbi-website@lists.sourceforge.net

Chapitre 3  Premier démarrage de Grisbi

3.1  Fichier exemple

Si vous voulez utiliser Grisbi immédiatement sans être obligé de taper tout un tas d'opérations, vous pouvez télécharger le fichier Exemple.gsb sur le site de Grisbi dans la rubrique Téléchargement1 . Par exemple pour vous faire une idée des possibilités de ce logiciel.

3.2  Création d'un nouveau fichier de comptes

Si c'est la première fois que vous utilisez un logiciel de comptabilité personnelle, il va falloir créer autant de comptes que vous avez de comptes bancaires, d'épargne, de crédit, plus éventuellement un compte d'espèces et quelques comptes de transition (voir le paragraphe 18.4). Allez ensuite dans l'onglet Comptes pour créer vos comptes. Cette procédure est expliquée dans le paragraphe 7.1.

3.3  Enregistrement de votre fichier de comptes

Vos opérations ne sont pas écrites au fur et à mesure de leur saisie comme elles peuvent l'être dans d'autres logiciels. Vous devez donc enregistrer vos comptes avant de quitter. N'ayez crainte, Grisbi vous prévient si vous ne les avait pas sauvegardés. Pour une sauvegarde automatique en quittant, voir le paragraphe 17.1.

3.4  Import à partir d'un autre logiciel de comptabilité personnelle

Voir la section 4 pour importer des fichiers de comptes dans Grisbi à partir d'autre applications. Pour le moment, Grisbi supporte les formats QIF et OFX.


1
http://www.grisbi.org/download.fr.html

Chapitre 4  Importer et exporter des comptes au format QIF ou OFX

Le format QIF est le format du logiciel Quicken et aussi de plusieurs banques en ligne. Le format OFX est un format ouvert et plus générique que le QIF pour décrire des opérations bancaires.

Depuis la version 0.5.0, Grisbi utilise un mécanisme générique d'import de fichiers, ce qui implique que le mécanisme d'import est identique quel que soit le format d'entrée. Pour l'import de fichiers OFX, la bibliothèque libofx est cependant une dépendance nécessaire. Elle est disponible à l'URL http://libofx.sourceforge.net/.

4.1  Importer

4.1.1  Fichiers au format QIF

La première étape consiste à exporter tous ses comptes au format QIF à partir du logiciel de comptabilité personnelle initial. La procédure est bien évidemment différente pour chaque logiciel. Au final, vous devez avoir autant de fichier *.QIF que vous aviez de comptes.

Dans le menu Fichier de Grisbi, choisissez l'option Importer, ce qui ouvre la fenêtre d'import (voir figure 4.1).

Figure 4.1: Sélection des fichiers QIF à importer

Déplacez-vous éventuellement dans le répertoire où se trouvent vos fichiers QIF et sélectionnez-les tous. La boite de dialogue permet les sélections multiples avec les touches <Ctrl> et <Shift>.

Attention : il est important de bien importer tous les fichiers simultanément afin que Grisbi puisse recréer les liens entre les comptes, particulièrement en ce qui concerne les opérations de virement.

Dans la nouvelle fenêtre, vous pouvez modifier certains paramètres des comptes importés : (voir figure 4.2).

Figure 4.2: Actions sur les comptes importés

4.1.2  Choix de la devise

Les fichiers QIF n'enregistrant pas la devise du comptes, vous devrez la renseigner. Si vous avez un compte dans une autre devise que celles proposées il vous faudra la créer en cliquant sur le bouton Ajouter une devise :

(voir figure 4.3).

Figure 4.3: Choix de la devise pour les comptes importés

4.1.3  Sélection du type de compte

Vous pouvez également choisir le type de compte que vous souhaitez importer :

Pour plus de renseignements sur le type de compte voir le paragraphe 18.4.

Une fois les paramètres saisis, vous pouvez cliquer sur Valider et continuer votre comptabilité avec Grisbi.

4.2  Exporter

Dans le menu Fichier choisissez l'option Exporter. Une première boite de dialogue (voir figure 4.4).

Figure 4.4: Avertissement relatif aux devises

vous rappelle que les devises ne sont pas enregistrées dans le fichier QIF. Toutes les opérations seront donc enregistrées dans la devise par défaut du compte, avec conversion préalable si nécessaire. Après avoir valider s'ouvrira la fenêtre d'export (voir figure 4.5).

Figure 4.5: Export des comptes au format QIF

Vous pouvez alors sélectionner les comptes à exporter et indiquer le chemin d'exportation.

Chapitre 5  Accueil

L'accueil présente l'état des comptes et des échéances (voir figure 5.1).

C'est la page de démarrage du programme, on peut y accéder ensuite en cliquant sur l'onglet Accueil.

Figure 5.1: L'onglet Accueil

Dans sa partie gauche, cet onglet présente le (superbe !) logo de Grisbi. Vous pouvez changer ce logo et enregistrer un logo différent (voir le paragraphe 17.4). Il est également possible d'y mettre un logo animé.

Dans sa partie droite, cet onglet présente plusieurs zones.

5.1  Informations générales

Cette zone affiche sur la première ligne le nom du titulaire du fichier de comptes, la date et l'heure. La ligne suivante indique le titre éventuel de votre fichier (par exemple Association Machin).

5.2  Solde des comptes

Cette partie présente succinctement tous les comptes avec leur solde respectif, classés par devise. Il suffit de cliquer sur le nom du compte ou sur son solde pour accéder directement au compte.

5.3  Opérations planifiées manuelles arrivées à échéance

La troisième partie de l'onglet affiche la liste des opérations planifiées manuelles arrivées à échéances. Ces opérations doivent être validées manuellement. Si aucune opération planifiée n'est arrivée à échéance, cette partie n'apparaît pas.

On peut valider les opérations planifiées directement dans cet onglet en cliquant sur la date ou le tiers.

5.4  Opérations planifiées automatiques arrivées à échéance

Cette partie de l'onglet affiche la liste des opérations planifiées automatiques arrivées à échéance. Ces opérations sont validées automatiquement par Grisbi à la date programmée. Si aucune opération planifiée n'est arrivée à échéance, cette partie n'apparaît pas.

5.5  Comptes sous le solde autorisé

Les comptes se trouvant en dessous des seuils minimaux autorisés et souhaités sont affichés ici. À noter que les comptes de passif ne seront pas affichés dans cette zone puisqu'ils sont négatifs par définition.

5.6  Comptes de passif soldés

Lorsqu'un compte de passif est soldé, ce qui signifie que vous avez remboursé la dette correspondante, Grisbi vous prévient en affichant un message dans la partie inférieure de la fenêtre.

Chapitre 6  Opérations

C'est la fenêtre principale du programme. Elle est divisée en deux parties : la liste des comptes à gauche et les opérations du compte en cours à droite.

6.1  La liste des comptes

Le nom du compte en cours est affiché en haut à l'intérieur d'un cadre. Pour changer de compte, il suffit de cliquer sur l'icône en face du compte souhaité dans la liste située en dessous (voir figure 6.1).

Figure 6.1: Liste des comptes

6.2  Les opérations

Cette fenêtre affiche la liste des opérations du compte sélectionné dans la liste des comptes. On peut s'y déplacer avec les flèches <Haut> et <Bas>.

Juste en dessous de cette liste sont indiqués les soldes. Le solde courant est le solde réel du compte. Le solde pointé est celui qui correspond à votre dernier rapprochement, à moins que vous ne pointiez régulièrement vos opérations auquel cas il correspond au solde tel que le connaît votre banque. Voir le chapitre 8 concernant le rapprochement bancaire.

Il est possible de modifier l'affichage avec la barre d'icônes située en haut et à gauche de la fenêtre des opérations.

Les icônes ont les fonctions suivantes :

Ces options d'affichage influent par défaut sur l'affichage de tous les comptes. Vous pouvez modifier ceci et préférer un affichage différent pour chaque compte (voir le paragraphe 17.4.5).

La touche <Entrée> ou le double clic sur une opération sélectionnée édite celle-ci ou en crée une nouvelle si la sélection est sur la ligne vide située en bas de la liste. Si le formulaire de saisie/modification n'est pas affiché, il s'affichera automatiquement.

La touche <Suppr> supprime l'opération sélectionnée à moins qu'elle ne soit en mode édition.

La combinaison de touches <Ctrl><P> permet de donner/retirer à une opération le statut d'opération pointée et <Ctrl><R> celui d'opération rapprochée (voir le chapitre 8). Vous pouvez également pointer une opération avec la souris en maintenant la touche <Ctrl> appuyée et en cliquant dans la colonne P/R sur la ligne de l'opération à pointer.

Figure 6.2: Menu contextuel de la liste d'opérations

Enfin, un menu contextuel (voir figure 6.3). est disponible sur la liste des opérations. Il permet les actions suivantes:

6.3  Saisie d'une opération

La saisie d'une opération se fait dans le formulaire situé dans le bas de la fenêtre des opérations (voir figure 6.3).

Figure 6.3: Formulaire de saisie des opérations

Le déplacement dans le formulaire s'effectue par la touche tabulation. La touche <Entrée> est configurable : elle permet soit de se déplacer dans le formulaire soit de valider l'entrée (voir le paragraphe 17.4.4). Cette configuration affecte à la fois la touche <Entrée> du pavé alphabétique et celle du pavé numérique.

La touche <Échap> permet d'annuler la saisie en cours.

Les informations disponibles pour une opération sont les suivantes :

Toutes ces informations ne sont pas affichées par défaut. Vous pouvez choisir de les afficher ou non (voir le paragraphe 17.4.4). Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage de ces informations dans la liste des opérations avec le menu Edition / Paramètres / Cellules de la liste des opérations (voir le paragraphe 17.4.5).

Outre la souris, il est possible d'utiliser le clavier pour faire des sélections dans les listes déroulantes.

Les listes déroulantes des tiers, catégories et imputations budgétaires s'ouvrent avec la touche <PgDn> et on peut s'y déplacer avec les touches <Haut> et <Bas> puis valider avec la touche <Entrée>. On peut aussi commencer à saisir les premières lettres et Grisbi complète la saisie dès qu'il connait assez de lettres.

Les listes déroulantes des devises, exercices et modes de règlement s'ouvrent avec la touche <Espace>, on s'y déplace avec les touches <Haut> et <Bas> et on valide avec la touche <Espace>.

La date du jour ou la dernière date entrée s'affiche automatiquement. Un double clic sur la date, de même que la combinaison des touches <Ctrl><Entrée>, affiche un calendrier permettant de sélectionner la date (voir figure 6.4).

Figure 6.4: Calendrier de sélection d'une date

Une fois le calendrier ouvert, vous pouvez sélectionner une nouvelle date aussi bien à la souris qu'au clavier :

Vous pouvez aussi saisir la date au clavier au format j/m/a. Il n'est pas nécessaire de taper deux chiffres si le jour, le mois ou l'année n'en comportent qu'un (exemple : 1/1/1 pour le premier janvier 2001). De plus, il n'est pas nécessaire de taper l'année si celle-ci est identique à l'année en cours, ni le mois si celui-ci est le mois en cours. Grisbi les ajoutera automatiquement. Il est également possible de taper la date au format jjmmaa ou jjmm (sans délimiteur) et Grisbi traduira. Par contre, dans ce cas, vous devez utiliser deux chiffres pour les jours, mois et année.

Enfin, vous pouvez incrémenter ou décrémenter cette date jour par jour avec les touches <+> et <->. C'est très pratique si vous saisissez plusieurs opérations dont les dates se suivent. Et pour le cas où vous seriez très en retard dans la saisie de vos opérations, nous avons étendu les possibilités d'action au clavier :

Lors de la saisie dans l'une des trois listes déroulantes (tiers, catégorie et imputation budgétaire), Grisbi vous proposera de compléter automatiquement son nom dès qu'il aura reconnu suffisamment de lettres pour cela. Pour accepter l'auto-complètement, il suffit d'appuyer sur la touche tabulation ou la touche <Entrée> (selon votre choix de configuration).

Lors de la saisie du tiers, dès que vous sortez de la zone de saisie, les autres champs du formulaire seront automatiquement complétés à l'identique de la dernière opération saisie pour ce tiers.

On peut réaliser des virements entre comptes en sélectionnant, dans les catégories, Virement : nom du compte. La contre-opération sera automatiquement créée dans l'autre compte. Si les deux comptes ne sont pas dans la même devise Grisbi effectuera automatiquement la conversion.

6.4  Ventilation d'une opération

Ventiler une opération signifie répartir son montant entre plusieurs lignes (par exemple, vos achats au supermarché peuvent se répartir entre les catégories Alimentation et Soins : Habillement). On peut aussi répartir une somme sur la même catégorie mais avec des informations différentes dans le champ Notes (si on désire par exemple mémoriser le détail d'une transaction).

Pour ce faire, vous devez choisir la catégorie Opération ventilée puis cliquer sur le bouton Ventilation qui apparaît lorsque l'on quitte la zone de saisie de la Catégorie (voir figure 6.5).

Figure 6.5: Saisie d'une opération à ventiler

Si vous validez votre opération avec la touche <Entrée> sans cliquer sur ce bouton, Grisbi ouvrira de lui-même la fenêtre de ventilation à la place de la fenêtre des opérations.

La saisie ligne par ligne des catégories, notes, montant, imputation budgétaire et exercice des sommes à répartir se fait dans un formulaire situé dans la partie inférieure de la fenêtre (voir figure 6.6).

Figure 6.6: Saisie d'une ligne de ventilation

Les sommes déjà saisies seront affichées dans la partie supérieure de la fenêtre (voir figure 6.7).

Figure 6.7: Détail d'une opération ventilée

La liste des comptes quant à elle est remplacée par une fenêtre indiquant le montant déjà ventilé, le montant Non affecté restant à ventiler et en dessous, le total de l'opération que vous ventilez (voir figure 6.8).

Figure 6.8: Ventilation : affichage des sommes restant à ventiler

Exemple : vous désirez ventiler votre salaire net entre le brut et les charges.

Lorsque le montant non affecté est égal à zéro, vous pouvez valider en cliquant sur Valider, vous revenez alors à la fenêtre des opérations. Si ce montant n'est pas égal à zéro, Grisbi le mémorise comme étant non affecté et ouvre une boite de dialogue (voir figure 6.9).

Figure 6.9: Avertissement de ventilation incomplète

vous avertissant que le montant de l'opération n'a pas été entièrement ventilé et vous demande donc, soit de valider la ventilation auquel cas l'opération sera validée telle quelle, soit d'annuler auquel cas vous restez sur la fenêtre de ventilation et vous pouvez poursuivre l'affectation du montant de l'opération.

Une fois la fenêtre de ventilation fermée, l'opération est automatiquement validée.

6.5  Modifier une opération

Pour modifier une opération, il suffit de la sélectionner (avec un double clic ou la touche <Entrée>) et elle s'affiche dans le formulaire de saisie/modification. Il est alors possible de modifier toutes les informations désirées.

Si l'opération a été rapprochée (voir chapitre 8), il est par contre impossible de modifier son montant. Les autres champs restent modifiables.

Si vous avez réellement besoin de modifier le montant (mais si vous avez rapproché l'opération, ce ne devrait pas être le cas) il faut annuler le statut Rapproché de l'opération en la sélectionnant à la souris ou avec les flèches <Haut> et <Bas>, puis en appuyant sur la combinaison de touches <Ctrl><R>.

Modifiez votre opération puis appuyez à nouveau sur les touches <Ctrl><R>, sinon votre rapprochement deviendrait faux du montant de cette opération.

Il va sans dire que cette opération est hautement déconseillée (elle sera d'ailleurs probablement automatiquement désactivée dans une future version de Grisbi si vous choisissez de faire une comptabilité de type association).

6.6  Supprimer une opération

C'est très simple : sélectionnez l'opération à la souris ou avec les flèches <Haut> et <Bas>, puis appuyez sur la touche <Suppr>. Le menu contextuel permet cette opération également.

La suppression ne fonctionnera pas si :

Il vous est aussi possible de supprimer une ligne de ventilation de la même façon et avec les mêmes restrictions.

6.7  Gestion des devises

Grisbi est capable de gérer des opérations dans une devise différente de celle du compte, avec ou sans frais de change. Vous devez tout d'abord avoir créé la devise (voir le paragraphe 17.5.1).

Lors de la saisie de l'opération vous choisissez la devise dans laquelle l'opération doit être enregistrée. Il y a deux cas de figure possibles. Si la devise a été déclarée comme faisant partie de la zone Euro, Grisbi fait automatiquement la conversion et ne vous demande pas s'il y a des frais de change.

Si la devise n'est pas dans la zone Euro, son taux de change n'a pas été enregistré et Grisbi vous le demande à ce moment (voir figure 6.10), ainsi que les frais de change éventuels. Ils n'apparaîtront pas dans le montant converti mais seront débités de votre compte. Vous pouvez aussi bien sûr les saisir en tant qu'opération indépendante dans la catégorie Frais financiers : Frais bancaires.

Figure 6.10: Saisie du taux de change

Si vous désirez entrer des frais de change pour une devise de la zone Euro, il vous faut revenir sur cette opération en modification, cliquer sur le bouton Change et saisir dans la fenêtre le montant des frais.

À noter que vous pouvez inverser le sens de la conversion (un euro vaut X devises, ou bien une devise vaut X euros) en cliquant sur les flèches à droite du nom de la devise. Vous pouvez ainsi entrer exactement le taux tel qu'il vous est communiqué. Notez que le taux de change peut être ajusté à tout moment après la création de l'opération.

Si vous faites un virement entre comptes de devises différentes, Grisbi créera la contre-opération dans la devise du compte de destination de façon automatique si le taux de la devise est fixe, et sinon il vous demandera le taux avant de passer l'écriture.

6.8  Nouveau tiers, nouvelle catégorie ou nouvelle imputation budgétaire

Pour créer un nouveau tiers, une nouvelle catégorie ou une nouvelle imputation budgétaire pendant la saisie de l'opération, c'est très simple : il vous suffit de saisir son nom dans la zone de liste déroulante, et Grisbi l'ajoutera automatiquement à la liste. Vous pourrez ultérieurement faire toutes les modifications nécessaires dans les onglets Tiers (chapitre 10), Catégories (chapitre 11) et Imputations budgétaires (chapitre 12).

Attention : pour saisir une catégorie (ou une imputation budgétaire) avec une sous-catégorie (ou sous-imputation), il faut respecter la syntaxe catégorie : sous-catégorie (avec les deux points comme séparateur) sinon Grisbi ne comprendra pas. De même si vous ajoutez une nouvelle sous-catégorie (ou sous-imputation budgétaire) à une catégorie (ou imputation) existante.

Vous pouvez également créer un tiers, une catégorie ou une imputation budgétaire directement dans leurs onglets respectifs.

Chapitre 7  Les comptes

Cet onglet se présente de la même façon que l'onglet Opérations, avec la liste des comptes à gauche, et les propriétés du compte sélectionné à droite.

7.1  Créer un compte

Pour créer un nouveau compte dans votre fichier, vous pouvez :

Une boîte de dialogue s'ouvrira dans laquelle vous devrez indiquer le type du compte (voir figure 7.1).

Figure 7.1: Création d'un nouveau compte

Grisbi sait gérer les comptes suivants :

Nous reviendrons en détail sur ces notions de comptes dans le chapitre 18.4 et sur les notions de type d'opérations dans le paragraphe 17.6.

Validez et vous ferez alors apparaître dans la partie gauche de la fenêtre (voir figure 7.2) un compte nommé Sans nom, et dans la partie droite la fenêtre les propriétés du compte Sans nom (voir figure 7.3).

Figure 7.2: Création d'un nouveau compte
Figure 7.3: Propriétés d'un compte

Vous devez enregistrer un certain nombre d'informations pour le compte que vous venez de créer :

Cliquez ensuite sur le bouton Valider et le compte sera créé. Il apparaîtra dorénavant sous ce nom dans la liste des comptes.

7.2  Modifier un compte

Vous pourrez revenir à tout moment sur toutes ces informations, sauf sur la devise si vous avez choisi l'euro (ou si vous avez basculé en euro un compte existant comme indiqué au paragraphe 7.4).

Il vous suffit de sélectionner le compte que vous souhaitez modifier dans la liste de gauche, et d'effectuer vos modifications dans la partie droite. N'oubliez pas de valider en cliquant sur Appliquer.

7.3  Supprimer un compte

Comme pour la création vous pouvez :

Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvrira vous proposant par défaut de supprimer le compte sur lequel vous êtes positionné, mais vous pouvez sélectionner n'importe quel autre compte. Attention, il n'y aura pas d'autre avertissement et les informations effacées sont irrécupérables.

7.4  Basculer la tenue d'un compte en euro

Cette section devient de plus en plus obsolète au fur et à mesure que le temps passe, mais nous la maintenons encore pour vous permettre l'éventuel import de vieux fichiers de compte.

Si votre compte a été ouvert dans une devise autre que l'euro, mais qui a été déclarée comme devant passer à l'euro (voir le paragraphe 17.5.1), il vous est alors possible à tout moment de basculer la tenue de ce compte en euro. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Passer ce compte à l'euro (voir figure 7.4).

Figure 7.4: Basculer la tenue d'un compte en euros

Grisbi affiche alors une boîte de dialogue (voir figure 7.5) pour vous prévenir que cette opération est irréversible.

Figure 7.5: Confirmation du basculement vers l'euro

Répondez Oui et c'est fini.

La totalité de ce compte est maintenant affichée en euros, avec la contre-valeur en francs entre parenthèses. Par contre, les soldes seront affichés uniquement en euros.

Si vous créez un nouveau compte directement en euros il n'y aura bien sûr pas d'affichage entre parenthèses.

Si vous souhaitez conserver l'affichage des soldes dans l'ancienne devise, il va vous falloir faire un certain nombre de manipulations :

Vous avez maintenant un compte en euros, ainsi que l'ancien en devise.

Chapitre 8  Rapprochement bancaire

Les informations et le bouton dédiés au rapprochement bancaire se trouvent dans la partie inférieure gauche de l'onglet Opérations (voir figure 8.1).

Figure 8.1: Rapprochement : date du dernier relevé et bouton

La première ligne indique la date du dernier relevé bancaire enregistré. Bien entendu, tant qu'aucun rapprochement n'a été fait, cette ligne a pour valeur Aucun. Sur la ligne suivante se trouve le bouton permettant d'accéder à la fonction Rapprochement. Un clic sur le bouton Rapprocher affiche dans la partie gauche de la fenêtre les indications relatives au rapprochement (voir figure 8.2) et dans la partie droite la liste des opérations à rapprocher. Les opérations sont automatiquement affichées en mode simplifié et les opérations déjà rapprochées sont masquées. Il est possible de modifier cet affichage avec les icônes appropriées.

Figure 8.2: Fenêtre de rapprochement

Grisbi vous permet de personnaliser la numérotation de vos rapprochements. De cette façon vous pouvez avoir des rapprochements qui portent le même numéro que vos relevés bancaires. Vous pouvez aussi vous inventer la numérotation qui vous convient, et ce, compte par compte.

Attention cependant : s'il vous est possible d'avoir la même numérotation (par exemple de 1 à n) pour plusieurs comptes, il est impossible de l'avoir plusieurs fois dans un même compte. Il vous faudra donc éventuellement prévoir une numérotation du type année-numéro (exemple : 2003-01 pour votre premier relevé mensuel de 2003, et ensuite Grisbi numérotera les autres tout seul jusqu'à 2003-12. L'année suivante vous numéroterez le premier 2004-01, etc.).

Vous pouvez également utiliser des lettres dans cette zone. Il suffit que la fin de votre codification soit numérique (exemple : AV-001 ou REM-001) pour que Grisbi sache l'incrémenter.

Vous devez ensuite saisir :

Le solde initial est automatiquement repris du dernier relevé. Ce ne sera bien évidemment pas le cas lors du premier rapprochement où le solde initial est celui que vous avez entré lors de la création du compte (voir le paragraphe 7.1).

Une fois ces valeurs rentrées, l'écart entre les opérations pointées et le solde du relevé est affiché.

Afin de faciliter le rapprochement, Grisbi vous permet de définir l'ordre d'affichage des opérations pendant cette opération dans le menu Edition/Paramètres/Rapprochement (voir le paragraphe 17.4.7).

Les opérations passent automatiquement en mode simplifié. Il est possible de se déplacer dans la liste des opérations avec les flèches <Haut> et <Bas>.

Pour pointer une opération, il suffit de cliquer dans la colonne P/R de l'opération ou d'appuyer sur la combinaison de touches <Ctrl><P> après avoir sélectionné l'opération.

Une fois que l'écart entre les opérations pointées et le solde final du relevé est nul, le bouton Valider devient opérationnel.

Les opérations pointées (P) deviennent rapprochées (R), et il est alors possible de les masquer en cliquant sur l'icône .

Chapitre 9  Échéancier des opérations planifiées

L'onglet Échéancier affiche la liste des opérations planifiées, qu'elles soient automatiques ou manuelles (voir figure 9.1).

Figure 9.1: Liste des opérations planifiées

9.1  Calendrier et affichage

Le calendrier situé dans la partie gauche indique en gras les dates où des opérations planifiées arrivent à échéance, et en surbrillance la date du jour.

La liste déroulante vous permet d'afficher sélectivement toutes les occurences des opérations planifiées à venir pour une période donnée. Vous pouvez sélectionner les opérations planifiées (voir figure 9.2) :

Figure 9.2: Choix de la période

Si vous faîtes le choix d'un affichage personnalisé, apparaissent alors une zone d'édition, une liste déroulante et un nouveau bouton (voir figure 9.3) :

Figure 9.3: Choix de la période

Enfin, dans la barre d'outils, l'icône vous permet d'afficher les notes dans la liste des opérations au lieu de la périodicité et du mode de saisie (voir figure 9.4).

Figure 9.4: Choix de la période

9.2  Nouvelle opération planifiée

Pour saisir une nouvelle opération planifiée, il suffit, comme pour la saisie d'une opération, de double-cliquer sur la ligne vide en bas de la liste des opérations, ou bien de la sélectionner et d'appuyer sur la touche <Entrée>. Vous pouvez aussi utiliser l'icône d'affichage/masquage du formulaire de saisie des opérations.

Le formulaire de saisie (voir figure 9.5) s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre.

Figure 9.5: Formulaire de saisie des opérations planifiées

Ce formulaire est très proche de celui de la saisie d'une opération, il contient juste quelques champs supplémentaires :

Figure 9.6: Périodicité des opérations planifiées

À noter que le choix des types d'opérations est celui du compte sélectionné.

9.3  Modification ou suppression d'une opération planifiée

La modification ou la suppression (voir figure 9.7) d'une opération planifiée obéit aux mêmes règles que celle des autres opérations (voir les paragraphes 6.5 ou 6.6). La suppression peut se faire soit uniquement sur l'échéance en cours, soit sur celle-ci et toutes ses occurrences futures.

Figure 9.7: Suppression d'une opération planifiée

Chapitre 10  Tiers

L'onglet Tiers comporte deux parties, à gauche une zone permettant l'édition d'un tiers et à droite la liste des tiers.

10.1  La liste des tiers

Cette liste (voir figure 10.1) reprend tous les tiers de votre fichier par ordre alphabétique, et affiche également le montant total des opérations affectées à ce tiers, le total par compte lorsque plusieurs comptes sont concernés, et la date de la dernière opération.

De plus, le nombre d'écritures (ou d'opérations) imputées à un tiers est affiché entre parenthèses à la suite de son nom.

Figure 10.1: Tiers : liste

Vous pouvez vous déplacer dans la liste avec les flèches <Haut> et <Bas>, puis sélectionner un tiers avec la barre d'espace. Ou bien vous pouvez cliquer sur le tiers. Les informations le concernant apparaissent alors dans la zone d'édition (voir figure 10.2).

Figure 10.2: Tiers : zone d'édition/modification

10.2  Création d'un tiers

Bien que la façon la plus simple de créer un tiers soit de le saisir dans la zone de saisie d'une opération (voir le paragraphe 6.8), vous pouvez aussi créer un tiers directement dans l'onglet Tiers en cliquant sur le bouton Ajouter un tiers. Une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant le nom du tiers. Les autres informations devront être saisies en modification comme ci-après.

10.3  Modification d'un tiers

Vous pouvez, dans cette zone de la fenêtre, modifier le nom du tiers mais également saisir un certain nombre d'informations utiles dans une zone de texte libre (voir figure 10.2).

Cliquez ensuite sur Appliquer ou Annuler selon que vous voulez enregistrer les modifications ou non.

Nous n'avons volontairement pas prévu plus d'informations pour les tiers, par exemple plusieurs champs pour l'adresse, le téléphone, etc. En effet, il nous semble plus intéressant de prévoir dans le futur une liaison avec un gestionnaire de carnet d'adresse de Gnome ou de KDE, ce qui permettra une gestion beaucoup plus poussée des tiers.

10.4  Suppression d'un tiers

Vous pouvez supprimer un tiers sélectionné dans la liste en cliquant sur le bouton Enlever. Un message d'alerte vous proposera soit de ré-affecter les opérations de ce tiers à un autre tiers, soit de le supprimer purement et simplement (voir figure 10.3).

Figure 10.3: Suppression d'un tiers

Attention : si le tiers que vous voulez supprimer ne contient aucune opération, Grisbi ne vous avertira pas et supprimera directement ce tiers.

10.5  Les opérations d'un tiers

Vous remarquerez, situé complètement à gauche du nom de chaque tiers, un signe (+) Si vous cliquez dessus (ou bien si vous double-cliquez sur le nom du tiers) :

Si vous cliquez sur le signe (+) situé devant le nom d'un compte, vous ferez apparaître la liste de toutes les opérations concernant ce tiers dans le compte. Ces opérations sont classées par ordre chronologique croissant. Si vous double-cliquez sur une des opérations, vous vous retrouverez automatiquement positionné dans l'onglet Opérations sur cette opération.

Si vous désirez afficher ou masquer les informations de tous les tiers (cela peut être utile pour faire des recherches par exemple), cliquez sur tous les signes (+) et (-) deviendra vite fastidieux. Grisbi vous permet de le faire de manière globale avec la barre d'outils située en haut de la liste.

Les icônes de cette barre agissent comme suit :

Chapitre 11  Catégories

L'onglet Catégories comporte lui aussi deux parties, à gauche une fenêtre permettant l'édition d'une catégorie et à droite la liste des catégories.

11.1  La liste des catégories

Cette liste (voir figure 11.1) reprend toutes les catégories de votre fichier par ordre alphabétique, et affiche également le montant total des opérations affectées à cette catégorie, le total par compte lorsque plusieurs comptes sont concernés, et la date de la dernière opération.

De plus, le nombre d'écritures (ou d'opérations) imputées à une (sous-)catégorie est affiché entre parenthèses à la suite de son nom.

Figure 11.1: Catégories : liste

Vous pouvez vous déplacer dans cette liste avec les flèches <Haut> et <Bas>, puis sélectionner une catégorie avec la barre d'espace. Ou bien vous pouvez double-cliquer sur la catégorie.

Les informations la concernant apparaissent alors dans la zone d'édition (voir figure 11.2).

Figure 11.2: Catégories : zone d'édition/modification

11.2  Création d'une catégorie ou d'une sous-catégorie

Outre la possibilité de créer une catégorie dans le formulaire de saisie d'une opération, vous pouvez aussi en créer directement dans cet onglet en cliquant sur le bouton Ajouter une catégorie. Une boîte de dialogue s'ouvre (voir figure 11.3) vous demandant le nom de la catégorie. Les autres informations devront être saisies en modification comme expliqué ci-après.

Attention à bien enregistrer la catégorie avec le bon classement (débit ou crédit).

Figure 11.3: Catégories : création d'une nouvelle catégorie

Le bouton Ajouter une sous-catégorie de la zone d'édition ne devient actif que lorsqu'une catégorie est sélectionnée dans la liste.

En cliquant sur ce bouton vous ferez apparaître une boîte de dialogue vous demandant le nom de la sous-catégorie. La sous-catégorie créée sera alors rattachée à la catégorie sélectionnée. La suite de la configuration de la catégorie se fait en modification comme expliqué ci-après.

11.3  Information d'une catégorie

Vous pouvez, dans cette zone, modifier le nom de la catégorie, mais aussi indiquer si celle-ci est une catégorie de débit ou de crédit.

Cliquez ensuite sur Appliquer ou Annuler selon que vous voulez enregistrer les modifications ou non.

11.4  Suppression d'une catégorie ou d'une sous-catégorie

Vous pouvez décider de supprimer une catégorie ou une sous-catégorie en la sélectionnant dans la liste de droite et en cliquant sur le bouton Enlever. Un message d'alerte (voir figure 11.4) vous proposera soit de réaffecter les opérations de cette (sous-)catégorie à une autre catégorie ou sous-catégorie, soit de les supprimer purement et simplement. Attention : tout comme pour les tiers, si vous supprimer une catégorie qui ne contient pas d'opération, Grisbi la supprimera sans vous demander confirmation.

Figure 11.4: Suppression d'une catégorie

11.5  Les opérations d'une catégorie

Le principe est le même que les opérations sur les tiers (voir 10.5).

11.6  Import et export

Grisbi vous permet d'importer ou d'exporter les catégories d'un fichier de comptes. Ceci peut être particulièrement utile si vous faites une comptabilité d'association, puisque Grisbi vous propose par défaut une liste de catégories de type domestique.

11.6.1  Exporter vos catégories

Pour exporter la liste de vos catégories, il vous suffit de cliquer sur le bouton Exporter à gauche et une boîte de dialogue vous propose de saisir le nom et l'emplacement de ce fichier dont l'extension sera .cgsb.

11.6.2  Importer une liste de catégories

Il vous suffit de cliquer sur le bouton Importer et une boite de dialogue vous demande de saisir le nom du fichier que vous souhaitez importer.

Attention, les nouvelles catégories seront fusionnées avec les anciennes, il vous appartiendra ensuite de supprimer une à une toutes les catégories que vous ne voulez pas garder comme expliqué ci-dessus. Grisbi enregistrera alors les opérations de cette catégorie avec une des nouvelles catégories importées.

Si vous commencez un fichier neuf, vous aurez avantage à supprimer les catégories existantes avant d'importer la liste.

Chapitre 12  Imputations budgétaires

Grisbi vous permet de répartir vos opérations selon des axes budgétaires définis dans l'onglet imputations budgétaires. Pour plus d'informations sur ce qu'est une imputation budgétaire et comment en tirer le meilleur parti, lisez le paragraphe 18.2.

12.1  La liste des imputations budgétaires

Cette liste (voir figure 12.1) reprend toutes les imputations et sous-imputations de votre fichier par ordre alphabétique, et affiche également le montant total des opérations affectées à chaque imputation, à chaque sous-imputation et à chaque compte lorsque plusieurs comptes sont concernés, et la date de la dernière opération.

De plus, le nombre d'écritures (ou d'opérations) imputées à une (sous-)imputation est affichée entre parenthèses à la suite de son nom. La suite de la configuration de l'imputation budgétaire se fait en modification comme expliqué ci-après.

Figure 12.1: Liste des imputations budgétaires

Vous pouvez vous déplacer dans cette liste avec les flèches <Haut> et <Bas>, puis sélectionner une (sous-)imputation budgétaire avec la barre d'espace. Ou bien vous pouvez double-cliquer sur la ligne. Les informations la concernant apparaissent alors dans la zone d'édition (voir figure 12.2).

Figure 12.2: Imputations budgétaires : zone d'édition/modification

12.2  Création d'une imputation ou sous-imputation budgétaire

Outre la possibilité de créer une imputation budgétaire dans le formulaire de saisie d'une opération, vous pouvez aussi en créer directement dans cet onglet en cliquant sur le bouton Ajouter une imputation. Une boîte de dialogue (voir figure 12.3) s'ouvre vous demandant le nom de l'imputation budgétaire. Les autres informations devront être saisies en modification comme expliqué ci-après.

Attention à bien enregistrer l'imputation avec le bon classement (débit ou crédit).

Figure 12.3: Imputations budgétaires : création d'une nouvelle imputation

Le bouton Ajouter une sous-imputation ne devient actif que lorsqu'une imputation budgétaire est sélectionnée dans la liste des imputations budgétaires. L'ajout d'une sous-imputation se fait de la même manière que pour une imputation. La sous-imputation créée sera alors rattachée à l'imputation sélectionnée.

12.3  Modification d'une imputation ou sous-imputation budgétaire

Vous pouvez, dans la fenêtre Informations, modifier le nom de l'imputation ou la sous-imputation budgétaire, mais aussi indiquer si c'est une imputation de type débit ou crédit. Cliquez ensuite sur Appliquer ou Annuler selon que vous voulez enregistrer les modifications ou non.

12.4  Suppression d'une imputation ou sous-imputation budgétaire

Vous pouvez décider de supprimer une imputation ou une sous-imputation budgétaire en la sélectionnant dans la liste de droite et en cliquant sur le bouton Enlever. Un message d'alerte (voir figure 12.4) vous proposera soit de ré-affecter les opérations de cette (sous-)imputation à une autre (sous-)imputation budgétaire, soit de la supprimer purement et simplement.

Figure 12.4: Suppression d'une imputation budgétaire

12.5  Les opérations d'une imputation budgétaire

Le principe est le même que pour les opérations sur les tiers (voir 10.5).

12.6  Import et export

Grisbi vous permet d'importer ou d'exporter les imputations budgétaires d'un fichier de comptes.

12.6.1  Exporter vos imputations budgétaires

Pour exporter la liste de vos imputations budgétaires, il vous suffit de cliquer sur le bouton Exporter et une boîte de dialogue vous propose de saisir le nom de ce fichier dont l'extension sera .igsb.

12.6.2  Importer une liste d'imputations budgétaires

Il vous suffit de cliquer sur le bouton Importer et une boîte de dialogue vous demande de saisir le nom du fichier que vous souhaitez importer.

Attention, les nouvelles imputations seront fusionnées avec les anciennes, il vous appartiendra ensuite de supprimer une à une toutes les imputations que vous ne voulez pas garder comme expliqué ci-dessus. Grisbi enregistrera alors les opérations de cette imputation avec une des nouvelles imputations importées.

Si vous commencez un fichier neuf, vous aurez avantage à supprimer les catégories existantes avant d'importer la liste.

12.6.3  Fusionner les catégories

Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez fusionner les catégories qui se trouvent dans l'onglet Catégories avec les imputations budgétaires. Attention : Cette opération est irréversible, vous ne pourrez pas l'annuler. Grisbi vous alerte pour être sûr que vous ne faites pas une mauvaise manipulation.

Chapitre 13  Les menus

La plupart des fonctionnalités de grisbi sont accessibles par le biais des menus de l'application. Nous détaillons dans ce chapitre leur fonctionnement.

13.1  Menu Fichier

C'est le menu le plus classique et celui de Grisbi ne déroge pas à la règle. Vous y trouverez les choix suivants :

13.2  Menu Édition

Ce menu comportent les fonctions suivantes :

13.3  Menu Compte

Toutes les fonctions relatives aux comptes :

13.4  Menu Etats

Toutes les opérations relatives aux états :

13.5  Menu Aide

Pour que l'aide fonctionne, il faut avoir renseigné Grisbi sur le navigateur internet que vous souhaitez utilisé (voir 17.3).

La première partie du menu est standard et la deuxième plus spécifique à Grisbi. Ce menu comprend les options suivantes :


1
http://www.grisbi.org

Chapitre 14  Les états

Cet onglet se présente de la façon usuelle, avec une liste à gauche et une zone d'affichage à droite (voir figure 14.1). Bien sûr la liste est vide tant que vous n'avez pas créé d'état. Une fois que vous aurez créé ou importé des états, il vous suffira de cliquer sur l'icône de l'état qui vous intéresse pour faire apparaître celui-ci dans la partie droite.

Figure 14.1: L'onglet des états

14.1  Introduction

Un état représente le statut actuel de vos comptes, formaté selon certains critères. Vous pouvez par exemple afficher la liste de toutes les dépenses d'un mois tous comptes confondus ou toutes les opérations d'une catégorie sur une année, etc. Vous pouvez ajouter et enchaîner pratiquement autant de critères qu'il y a d'informations décrivant une opération, de façon à obtenir tous types de représentations imaginables.

Bien entendu, Grisbi intègre déjà un certain nombre d'états pré-formatés que vous pouvez utiliser tels quels ou bien comme base pour faire les vôtres. Dans les deux cas, l'opération commence de la même façon. Cliquez sur le bouton Nouvel état situé dans la partie inférieure de la zone de liste

Ceci a pour effet d'ouvrir une boîte de dialogue (voir figure 14.2) vous proposant :

Figure 14.2: Création d'un nouvel état : sélection d'après un modèle

Sélectionnez le modèle d'état qui vous intéresse, le ou les comptes concernés et validez. Votre nouvel état est créé, ajouté dans la liste de gauche et affiché dans la partie droite. Vous pouvez éventuellement le personnaliser, ne serait-ce que pour lui donner un nom qui vous convienne mieux. La création d'états et la personnalisation sont expliquées au chapitre 15.

14.2  Les états pré-formatés

Il y a plusieurs état qui sont pré-formatés :

14.3  Cloner l'état

Imaginons que vous ayez créé un état qui vous convienne bien et que vous souhaitiez maintenant faire le même pour un autre compte. Plutôt que de tout recommencer, cliquez sur le bouton Cloner l'état et Grisbi dupliquera votre état (y compris le nom de celui-ci) et ouvrira celui-ci en modification. La première chose que vous devrez faire sera de lui donner un nouveau nom (voir le paragraphe 15.3.1).

14.4  Import et export

Outre les états pré-formatés et ceux que vous pouvez créer vous-même, Grisbi vous permet d'exporter ou d'importer des états créés dans un autre fichier de comptes.

14.4.1  Exporter vos états

Pour exporter un état, il vous suffit de le sélectionner, puis de cliquer sur le bouton Exporter (en bas de la partie droite). et une boîte de dialogue vous propose de saisir le nom du fichier ainsi créé et dont l'extension sera .egsb. Par défaut, le nom du fichier est celui de l'état mais vous pouvez modifier ceci.

14.4.2  Importer un état

Même principe que pour l'exportation d'un état. Vous pouvez ensuite personnalisé le nouvel état importé. Il est probable que vous ayez au moins à vérifier si le nom des comptes sélectionnés est correct.

14.5  Modification d'un état

Pour modifier un état ouvert, il suffit de cliquer sur le bouton Personnaliser l'état (en bas de la partie gauche) ce qui remplace son affichage par les onglets de paramètrages.

La modification peut se ramener à changer le compte pour lequel vous voulez établir cet état, mais il peut aussi représenter quelque chose de beaucoup plus complexe. Pour plus de précisions il est conseillé de lire le chapitre 15.

14.6  Suppression d'un état

Si un état ne vous convient plus, cliquez simplement sur le bouton Effacer l'état Grisbi vous demandera confirmation et si vous persistez, l'état disparaîtra.

14.7  Impression d'un état

Attention : pour pouvoir imprimer votre état, LATEXest requis, ainsi que le support de l'unicode pour LATEX. Voir le site http://www.unruh.de/DniQ/latex/unicode/ pour télécharger le support unicode. Certaines distributions incluent ce support de base dans leurs paquets LATEX, d'autres nécessitent l'installation d'un paquet supplémentaire comme tetex-unicode pour Fedora ou latex-ucs pour Debian.

Pour imprimer votre état, cliquez sur le bouton Imprimer situé sous l'état affiché.

Vous pourrez alors choisir :

14.8  Export d'un état en HTML

Il est possible d'exporter un état en HTML en sélectionnant << Exporter en HTML >> dans le menu << États >> lorsqu'un état est actif. Grisbi ouvre ensuite une boîte de dialogue permettant de saisir le nom du fichier HTML qui sera produit. Le fichier HTML est conforme à la norme XHTML 1.0, ce qui devrait garantir son bon affichage par les navigateurs modernes. Il est également encodé en unicode, ce qui peut causer des problèmes auprès des navigateurs web qui ne sont pas configurés correctement pour auto-détecter le contenu d'une page web.

Chapitre 15  Création d'un état

Tout ce qui va suivre concerne la création d'un état en partant de rien, mais aussi la modification d'un état pré-existant. Pour créer ou modifier un état, vous devez avoir sélectionné un état préformaté et être passé en mode modification.

L'onglet des états affiche alors les différents onglets d'édition (voir figure 15.1).

Figure 15.1: Création d'un état : les onglets d'édition

La création d'un état se décompose en trois étapes :

Une dernière étape, la mise en page, ne concerne pas vraiment la création de l'état mais simplement son rendu papier.

15.1  Sélection

Vous pouvez filtrer vos opérations selon les critères suivants :

L'onglet Sélection des données possède donc logiquement quasiment autant de sous-onglets (voir figure 15.2) que la liste ci-dessus possède d'items.

Figure 15.2: Création d'état : les sous-onglets de l'onglet de sélection

Nous allons maintenant détailler les possibilités de ces options de sélection.

15.1.1  Dates

Vous pouvez choisir d'utiliser soit des plages de dates, soit des exercices si vous en avez défini.

Dates

Figure 15.3: Création d'un état : sélection d'après la date

C'est le choix par défaut. Vous pouvez sélectionner :

Exercices

Figure 15.4: Création d'un état : sélection d'après les exercices

Si vous décidez de sélectionner vos opérations par exercice, vous devrez cocher la case correspondante (Utiliser les exercices), le choix par défaut étant de sélectionner les opérations par dates. Pour tout savoir sur les exercices, lisez le paragraphe 18.8.

Vous pouvez sélectionner :

15.1.2  Virements

Figure 15.5: Création d'un état : sélection d'après les virements

Vous choisissez ici la façon dont votre état traitera les opérations de virement entre comptes.

Vous pouvez :

15.1.3  Comptes

Figure 15.6: Création d'un état : sélection d'après les comptes

Si vous décidez de sélectionner vos opérations en fonction des comptes où elles ont été enregistrées, vous devez cocher la case Sélectionner les opérations uniquement sur certains comptes qui par défaut ne l'est pas. Ceci rendra active la liste des comptes de votre fichier, ainsi que les boutons de sélection par type de comptes. Les sélections se font de la même façon que pour l'onglet des Virements.

15.1.4  Tiers

Figure 15.7: Création d'un état : sélection d'après les tiers

Dans cet onglet vous pouvez, si vous cochez la case Détailler les tiers utilisés, sélectionner vos opérations en fonction du tiers avec lequel elles ont été enregistrées. La liste qui apparaît vous permet de (dé)sélectionner les tiers individuellement avec un clic gauche, les boutons Sélectionner tout et Déselectionner tout vous permettant d'accélérer cette (dé)sélection.

15.1.5  Catégories

Figure 15.8: Création d'un état : sélection d'après les catégories

L'onglet Catégories fonctionne comme celui des tiers avec une lègère différence : vous pouvez en plus utiliser les boutons Catégories de recettes et Catégories de dépenses. Vous pouvez également cocher la case Exclure les opérations sans catégories. Si vous avez choisi d'avoir des opérations de ce genre, cela peut vous être utile.

15.1.6  Imputations budgétaires

Figure 15.9: Création d'un état : sélection d'après les imputations budgétaires

Est-il besoin de l'écrire ? C'est exactement le même principe que l'onglet Catégories

15.1.7  Texte

Figure 15.10: Création d'un état : sélection d'après le texte

Voici un onglet qui va vous permettre des sélections intéressantes. En effet, il vous autorise à sélectionner des opérations par rapport au texte contenu dans les champs suivants :

Ne soyez pas surpris si les numéros de chèques, de pièce comptable et de rapprochement sont aussi considérés comme du texte. Ils sont en effet enregistrés comme tel dans votre fichier de compte. D'une part leur signification n'est pas purement numérique (vous ne chercherez jamais à les additionner ou les multiplier, n'est-ce-pas ?) et d'autre part, il n'est pas impossible qu'ils puissent contenir des lettres.

Selon que vous voudrez utiliser des opérateurs alpha-numériques ou purement numériques pour comparer le contenu des champs pré-cités à la valeur que vous entrerez dans la zone prévue à cet effet, vous devrez utiliser l'une ou l'autre des deux lignes présentes dans la fenêtre. La première concerne les comparaisons alpha-numériques et propose les opérateurs suivants :

La seconde concerne les comparaisons purement numériques et propose les opérateurs suivants :

Après avoir sélectionné le champ sur lequel effectuer la comparaison dans la liste déroulante initiale, vous devez sélectionner la ligne des opérateurs, puis saisir la valeur ou la chaine de caractères (le texte) à comparer.

Vous remarquerez que dans la ligne des opérateurs numériques, il est possible de faire une double saisie, de façon à pouvoir par exemple sélectionner une valeur supérieure ou égale à un nombre donné sauf les valeurs égales à un autre nombre.

Les opérateurs de concaténation sont :

Notez bien que Grisbi ne fera pas de contrôle de cohérence sur vos critères. Si vous voulez sélectionner les opérations dont le numéro de relevé est supérieur ou égal à 20 sauf celles dont le numéro de relevé est supérieur ou égal à 5, vous obtiendrez un état vide, tout simplement.

Si vous voulez utiliser un critère de sélection supplémentaire, vous devez alors cliquer sur le bouton Ajouter à la fin de la dernière ligne, et ce autant de fois que nécessaire. Les opérateurs de concaténation sont les mêmes que précédemment sauf le stop qui n'a pas de raison d'être ici.

Si vous constatez qu'un critère n'est plus judicieux, vous pouvez le supprimer tout simplement en cliquant en fin de ligne sur le bouton Retirer.

15.1.8  Montant

Figure 15.11: Création d'un état : sélection d'après le montant

L'onglet de sélection d'après les montants reprend une partie de l'onglet Textes, à savoir qu'une fois que vous avez coché la case idoine, vous pouvez utiliser de la même façon les opérateurs numériques suivants :

La concaténation des critères supplémentaires est en tout point semblable à l'onglet Textes.

Vous pouvez en outre décider d'exclure de l'état les opérations dont le montant est nul tout simplement en cochant la case située en bas de la fenêtre sans devoir écrire une ligne de critères (ce critère étant le plus fréquent, il était judicieux qu'il bénéficie d'un raccourci).

15.1.9  Mode de réglement

Figure 15.12: Création d'un état : sélection d'après le mode de paiement

Après avoir coché la case Sélectionner les opérations en fonction des modes de réglèments, la liste des modes de règlements définis pour votre fichier de comptes devient active et vous pouvez (dé)sélectionner ceux que vous voulez inclure dans l'état avec un clic gauche.

15.1.10  Divers

Figure 15.13: Création d'un état : autres sélections

Vous avez accès ici à des critères sur les opérations rapprochées et ventilées

Opérations rapprochées

En cochant la case adéquate, vous pouvez choisir de sélectionner :

Opérations ventilées

En cliquant sur la case, vous choisirez de ne pas détailler les opérations ventilées. Elles le sont par défaut.

15.2  Organisation

15.2.1  Niveaux de regroupement

Organiser vos opérations signifie les regrouper selon différents niveaux. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre niveaux de regroupement imbriqués.

Vos opérations peuvent donc être regroupées selon :

La première chose à faire est de déterminer quels sont les niveaux que vous souhaitez utiliser parmi les quatre disponibles. Il est rare qu'ils soient tous les quatre nécessaires. Il se peut tout-à-fait que vous désirez n'en utiliser aucun. Pour utiliser un niveau, il suffit tout simplement de cocher la case correspondante.

Figure 15.14: Création d'un état : organisation des données

Par défaut, aucun niveau n'est sélectionné, et l'ordre est celui indiqué ci-dessus. Ce qui veut dire que si vous sélectionnez les quatre niveaux et que vous gardiez l'ordre par défaut, vos opérations seraient regroupées, au plus haut niveau, par catégories. À l'intérieur de chaque catégorie, les opérations seraient regroupées par imputation budgétaire, à l'intérieur de chaque imputation budgétaire, par tiers, et enfin à l'intérieur de chaque tiers, par compte.

Pour modifier l'ordre par défaut, il suffit de sélectionner le niveau à déplacer avec la souris et de cliquer sur les flèches Haut ou Bas. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Il est bien évident que seuls les niveaux sélectionnés doivent être correctement positionnés, les autres n'ont aucune importance.

15.2.2  Séparation des opérations

Vous pouvez aussi choisir de séparer ou regrouper vos opérations de la façon suivante :

Là aussi, il vous suffira de cocher les cases qui vous intéressent.

Enfin, vous pouvez définir le premier jour de la semaine si vous souhaitez séparer vos opérations par semaine. Ne lésinons pas sur les moyens, vous pouvez choisir n'importe quel jour pour débuter votre semaine !

15.3  Affichage

Cet onglet vous permet de définir la façon dont les données sélectionnées et organisées seront affichées.

Il comprend les quatre sous-onglets suivants (voir figure 15.15) :

Figure 15.15: Création d'état : les sous-onglets de l'onglet d'affichage

15.3.1  Généralités

Figure 15.16: Création d'un état : sous onglet général de l'affichage

Vous définissez dans cet onglet :

15.3.2  Titres

Figure 15.17: Création d'un état : affichage des titres

Ce sous-onglet dépend étroitement des choix de regroupement que vous avez fait dans l'onglet Organisation. En effet, seuls les niveaux sélectionnés seront actifs, les autres sont grisés.

Cocher une des cases actives a pour effet d'afficher l'information correspondante dans le titre ou dans le pied du niveau de regroupement. Les noms sont bien évidemment dans le titre et les sous-totaux dans le pied.

Vous pouvez choisir d'afficher :

15.3.3  Opérations

Figure 15.18: Création d'un état : affichage des opérations

Dans cet onglet, vous pouvez déterminer la façon dont les opérations sélectionnées seront affichées.

Informations

Vous pouvez choisir quelles informations seront affichées en cochant la case correspondante. Cette case a une action globale et (dés)active simultanément toutes les informations. C'est bien utile pour passer d'un état affichant les informations à un état ne les affichant pas.

Si vous vous interrogez sur l'utilité d'un état sans opérations, pensez que cela ne veut pas dire qu'il n'affichera rien. Vous pouvez avoir un état affichant uniquement les imputations et sous-imputations budgétaires. Cet état s'appelle Budget.

Si vous décidez d'afficher les opérations, vous pouvez alors sélectionner individuellement chaque information devant être affichée.

Nous ne détaillerons pas ces informations de nouveau, ce sont celles qui sont listées dans le paragraphe 6.3.

Titres de colonnes

Ensuite, vous pouvez décider d'afficher un titre de colonne pour chaque information affichée, en cochant la case correspondante. Si vous affichez les titres de colonnes, vous pouvez encore choisir si ces titres seront indiqués une seule fois en haut de l'état, ou bien répétés à chaque changement de section (ou niveau de regroupement).

Classement

Vous pouvez aussi déterminer de quelle façon les opérations seront classées à l'intérieur de chaque section. Par défaut, c'est la date de l'opération qui est utilisée mais vous pouvez utiliser toutes les autres informations comme critère de tri, de façon à obtenir un état trié par tiers, ou par numéro de chèque par exemple.

Interactivité

Enfin, vous disposez d'une case à cocher (non cochée par défaut) qui vous permet de rendre les opérations de l'état interactives.

Lorsque vous passerez le curseur de votre souris au-dessus, elles changeront de couleur (toutes les informations sont devenues interactives), et si vous cliquez sur l'une de ces informations, vous vous retrouverez dans l'onglet Opérations positionné sur cette opération.

Ceci peut vous permettre de faire des recherches très poussées, vu la multiplicité des options de création des états. Ceci peut aussi tout simplement vous permettre de corriger facilement une opération si vous constatez en lisant votre état qu'une information est erronée.

Par contre, cette option ralenti le temps de création de l'état, n'en abusez donc pas, à moins que votre machine soit suffisamment puissante pour vous le permettre.

15.3.4  Devise

Figure 15.19: Création d'un état : choix des devises

Les montants des opérations sont affichés dans la devise où elles ont été enregistrées, mais le total est fait dans une seule devise que vous pouvez choisir ici. Il faut bien sûr que vous ayez au préalable créé cette devise (voir 17.5.1). Donc méfiez-vous, il n'est parfois pas possible de vérifier le total d'une addition car ses différentes composantes ne sont pas forcément dans la même devise…

Vous pouvez choisir la devise pour les totaux suivants :

Il est plus que probable que vous ne choisirez qu'une seule et même devise pour tous ces totaux, mais qui peut le plus peut le moins.

Chapitre 16  Recherches

Grisbi fourni deux méthodes de recherche d'opérations.

16.1  Recherche simple par tiers, catégorie ou imputation budgétaire

Si vous recherchez une opération pour un tiers, une catégorie ou une imputation budgétaire donné, vous pouvez déjà commencer par aller dans l'onglet correspondant et afficher les opérations de celui ou celle qui vous intéresse. Un double-clic vous emmenera directement dans l'opération recherchée. Pour plus de précisions reportez-vous respectivement aux paragraphes 10.5, 11.5 ou 12.5.

16.2  Recherche élaborée

Si la méthode ci-dessus ne convient pas, il vous reste à créer un état spécifique à cette recherche. Vous pouvez utiliser l'état pré-formaté Recherche pour ceci. Il vous affichera toutes les informations pour toutes les opérations de tous les comptes pour l'année en cours. Les opérations sont interactives par défaut.

Il vous faudra probablement modifier le choix de la date, et préciser d'autres critères, tels le montant ou une chaine de caractères à rechercher. Attention, si vous sélectionnez "Toutes les dates" la génération de l'état risque d'être assez longue.

Pour savoir comment utiliser les critères de sélection des opérations, lisez le paragraphe 15.1.

Chapitre 17  Configuration

Toutes les options qui suivent sont accessibles par le menu Edition rubrique Paramètres.

Vous avez accès à de nombreux paramètres pour configurer Grisbi que nous allons énumérés ci-dessous.

17.1  Fichiers

Cet onglet permet de définir la façon dont Grisbi utilise vos fichiers de comptes (voir figure 17.1).

Figure 17.1: Configuration des fichiers

Gestion des fichiers de comptes

On peut y configurer :

Sauvegardes

Vous pouvez :

17.2  Importer

Dans cette onglet, vous pouvez chercher des opérations n jours autour de votre date de l'opération importée.

Figure 17.2: Configuration des opérations planifiées

17.3  Programmes

Vous devez renseigner Grisbi pour pouvoir imprimer les états via Latex.

Figure 17.3: Configuration des opérations planifiées

Imprimer l'état

Vous devez entrer :

17.4  Affichage

Cet onglet est très important puisqu'il permet de définir toutes les préférences d'affichage dans Grisbi. Il se répartit en plusieurs sous-onglets.

17.4.1  Polices et logo

Figure 17.4: Modification Polices et Logo

Vous pouvez modifier la police et le logo utilisé (voir figure 17.4) .

Logo de Grisbi

Figure 17.5: Changer le logo

Polices

Figure 17.6: Modifier la police

Pour changer la police dans Grisbi ;

17.4.2  Messages et alertes

Figure 17.7: Modifier les Messages et alertes

Dans cette section vous pouvez modifier les messages et les alertes que vous renvoie Grisbi (voir figure 17.7) .

Messages d'alertes

Vous pouvez  :

Alertes de l'échéancier

Renseignez ici le nombre de jours précédant le rappel d'une échéance.

17.4.3  Adresses et titres

Figure 17.8: Modifier les Messages et alertes

17.4.4  Formulaire de saisie d'opérations

Cet onglet vous permet de modifier les actions sur dans les opérations (voir figure 17.9).

Figure 17.9: Modifier les paramètres de saisie

Presser ENTREE dans le formulaire de sasie d'opérations

Affecte la touche <Entrée> :

Champs affichés

Vous permez d'indiquer les champs que vous voulez voir ou pas parmi :

Par défaut, utiliser l'exercice

Vous permez de sélectionner par défaut l'exercice que vous voulez :

17.4.5  Cellules de la liste des opérations

Cet onglet (voir figure 17.10) vous permet de personnaliser totalement l'affichage des opérations dans leur onglet.

Figure 17.10: Configuration de l'affichage des opérations

Vous pouvez définir :

Prévisualisation de la liste des opérations

À noter que le titre d'une colonne reprend le libellé de l'information située sur la première ligne, bien que cela n'apparaisse pas dans le tableau.

Contenu de la liste des opérations

17.4.6  Liste des opérations

Modes d'affichage

Vous pouvez indiquer ici de manière simple l'ordre d'affichage des items sélectionnés selon que vous désirez un affichage à une, deux ou trois lignes (à l'aide des icônes présents en haut dans l'onglet Opérations). Les lignes sont indiquées en fonction de ce que vous avez saisi dans l'onglet "Cellules de la liste des opérations" dans les paramètres de Grisbi.

Trier la liste d'opérations

Vous avez le choix entre :

Vous pouvez indiqué également à Grisbi de regrouper ou pas les opérations marquées.

17.4.7  Rapprochement

Vous pouvez définir l'ordre d'affichage des opérations des comptes dans la liste des comptes. Sélectionnez un type d'opération et cliqez sur les bouton Monter ou Descendre à droite.

17.4.8  Configuration de l'affichage des informations d'une opération

Dans la partie centrale vous trouverez, sous forme de cases à cocher, la liste des comptes que vous voulez trier par dates.

17.5  Ressources

17.5.1  Devises

Figure 17.11: Configuration des devises

Vous pouvez dans cet onglet (voir figure 17.11) ajouter ou supprimer des devises, et leur attribuer le symbole que vous souhaitez. Par exemple, si votre système le permet, vous pouvez saisir <AltGr><e> pour l'euro. Vous pouvez aussi indiquer si les devises passeront à l'Euro lorsque vous choisirez de basculer la tenue d'un compte dans cette monnaie.

Vous pouvez également enregistrer le taux de change de cette devise.

Si vous essayez de supprimer une devise utilisée dans un compte, Grisbi refusera.

Si la devise que vous créez n'est pas dans la zone Euro, il vous suffit de décocher l'option, et Grisbi ne vous permettra pas de saisir un taux de change fixe. Ce taux vous sera demandé à chaque opération enregistrée dans cette devise.

Pour information, le tableau ci-dessous reprend les taux de conversion en Euro des monnaies participantes. Depuis le 1er janvier 1999, ces taux sont fixés de manière définitive et irrévocable. Le tableau exprime la valeur de 1 Euro dans chaque monnaie. Cette valeur se compose d'une séquence de six chiffres significatifs (par exemple : 1 EUR = xx,xxxx BEF).

DeviseAbréviationTaux
Franc belgeBEF40,3400
Schilling autrichienATS13,7603
Mark allemandDEM1,95583
Peseta espagnoleESP166,386
Mark finlandaisFIM5,94573
Franc françaisFRF6,55957
Livre irlandaiseIEP0,78756
Lire italienneITL1936,27
Franc luxembourgeoisLUF40,3399
Florin néerlandaisNLG2,20371
Escudo portugaisPTE200,482
Drachme grecqueGRD340,750

17.5.2  Banques

Vous pouvez ici (voir figure 17.12) ajouter ou supprimer des établissements bancaires et saisir un certain nombre d'informations (nom, adresse, etc.) et également le code banque (c'est celui qui sera affiché dans les propriétés du compte).

Figure 17.12: Configuration des établissements financiers

17.5.3  Exercices

Figure 17.13: Configuration des exercices

Cet onglet (voir figure 17.13) se divise en deux parties :

Exercices définis

Détails sur l'exercice

Vous pouvez modifier :

17.6  Modes de réglement

Cet onglet (voir figure 17.14) vous permet de configurer les différents modes de paiement disponibles dans Grisbi, compte par compte, et donc apparaissant dans la liste déroulante du formulaire de saisie des opérations.

Figure 17.14: Configuration des modes de paiement

Modes de réglement définis

C'est la partie haute de l'onglet. Vous voyez ici la liste de tous vos comptes (dans l'ordre où ils ont été créés et non celui où ils sont affichés) précédés d'une petite flèche. Un clic sur cette flèche ouvre ou referme la liste des catégories d'opérations disponibles :

Par ailleurs, le bouton Ajouter est devenu actif (en fait, il le devient dès qu'un compte est sélectionné) ce qui vous permet d'ajouter un nouveau mode de paiement. Pour créer un nouveau mode de paiement :

Si vous cliquez sur la flèche placée devant débit ou crédit, vous déroulerez la liste des modes de paiement disponibles pour ces comptes. Vous constaterez que l'un d'eux est suivi d'un rond dans la colonne Défaut, ce qui veut logiquement dire qu'à chaque nouvelle opération dans ce compte, la liste des modes de paiement sera positionnée par défaut sur ce mode.

Si vous cliquez maintenant sur un des modes de paiement, vous constatez que la partie basse de l'onglet affiche un certain nombre de renseignements sur ce mode :

Détails sur le mode de réglement

Chapitre 18  Astuces

Ce chapitre regroupe un certain nombre d'astuces pouvant vous permettre d'utiliser Grisbi de façon encore plus efficace.

18.1  Les tiers et les catégories

Les utilisateurs de logiciels de comptabilité personnelle font parfois l'amalgame entre tiers et catégorie.

La distinction de base est simple :

En gros, qui et pourquoi...

Bien sûr si vous changez de fournisseur sans cesse, vous pouvez créer un fournisseur générique (ex: Station-service) mais votre comptabilité sera moins précise.

Outre ces tiers, peuvent aussi exister ceux que l'on pourrait appeler des tiers financiers.

Exemple : vous faites un virement de compte à compte. Dans ce cas il est intéressant de créer un tiers spécifique pour ce genre d'opération, par exemple Alimentation des comptes d'épargne, ou bien Remise de chèques (voir ci-après) ou encore Régularisation d'avances.

Ceci vous permettra ultérieurement une analyse plus fine de vos finances.

De plus l'auto-complètement vous permet de saisir ultérieurement une opération du même type beaucoup plus facilement.

18.2  Imputations comptables et budgétaires

Grisbi, contrairement aux autres logiciels du même type, vous permet de faire la distinction entre les imputations comptables et budgétaires. Mais uniquement si vous le souhaitez.

Pour que vous puissiez décider en connaissance de cause si vous voulez ou non utiliser cette fonctionnalité, définissons ces deux termes.

Une imputation comptable (nommée Catégorie dans Grisbi) définit la nature de l'opération : frais de transport, d'alimentation, ...

Une imputation budgétaire définit la fonction de l'opération : il s'agit du travail, de la vie courante, des vacances, d'un projet d'aménagement...

En gros, quoi et pourquoi...

Cette information complémentaire à celle de l'imputation comptable vous permet de mieux appréhender vos flux financiers, sans pour autant vous surcharger en catégories et sous-catégories. Prenons un exemple : vous voulez savoir combien vous ont coûté vos vacances.

Avec un autre logiciel vous devriez créer une sous catégorie dans Alimentation qui s'appellerait Vacances. Idem dans Transports, dans Logement, etc.

Dans Grisbi vous allez simplement créer une imputation budgétaire Vacances et chacune de vos dépenses sera enregistrée dans sa catégorie normale (Alimentation : Epicerie ou Transport : Péage) avec en plus l'imputation budgétaire Vacances. Vous pouvez même aller plus loin et créer des sous-imputations budgétaires Vacances : d'été et Vacances : d'hiver. Dans l'onglet des Imputations budgétaires vous verrez d'un seul coup d'oeil combien vous ont coûté vos vacances, et éventuellement avec un sous-total par vacances d'été et d'hiver. Et bientôt vous pourrez utiliser ces informations pour votre budget.

Si vous trouvez tout ça trop compliqué et préférez faire comme avant, ne vous affolez pas ! Vous avez juste à désactiver l'affichage des imputations budgétaires dans le menu Edition/Paramètres/Formulaire de saisie d'opération et vous n'entendrez plus parler des imputations budgétaires... Par défaut, les imputations budgétaires ne sont pas affichées.

Et la liste des catégories intégrée par défaut dans Grisbi contient de toutes façons les sous-catégories Vacances ;-).

18.3  Virements internes et externes

Le mot virement recouvre deux notions fort différentes et il est sans doute nécessaire de faire une petite mise au point. Nous distinguerons les virements externes et les virements internes.

Les virements externes

 : Ce sont les virements que votre banque effectue vers ou de votre compte. Ils peuvent être entrants (exemple : votre employeur donne l'ordre à votre banque de vous virer le montant de votre salaire) ou sortants (exemple : vous donnez l'ordre à votre banque de faire un virement Swift pour payer une facture à l'étranger).

Il s'agit d'un type d'opération assimilable à un chèque.

Les virements internes

 : Ce sont des transferts entre vos différents comptes de Grisbi, et qui n'ont pas forcément d'équivalent en banque. Prenons quelques exemples :

Par contre, si vous n'utilisez aucun de ces comptes et que votre fichier comporte uniquement un compte courant et un compte d'épargne, alors les virements internes et externes ont toutes les chances de correspondre aux mêmes opérations, à savoir un virement de l'un des comptes vers l'autre. Ce sera bien une opération du type Virement, et vous l'enregistrerez dans la catégorie Virement : Compte d'épargne.

18.4  Les types de comptes de Grisbi

Nous avons vu sommairement ces notions dans le paragraphe 7.1 mais nous allons y revenir plus en détail.

18.4.1  Les comptes de banque

Ils servent à enregistrer toutes les opérations que vous pouvez faire avec votre banque et admettent donc tous les types d'opérations. Vous pouvez créer un ou plusieurs comptes bancaires, comptes d'épargne, etc.

18.4.2  Les comptes de caisse

Ils sont destinés aux opérations en espèces uniquement, et vous ne pouvez pas y sélectionner de mode de paiement.

Par contre ils acceptent les virements en provenance d'autres comptes.

Quel est leur intérêt ? Tout simplement de pouvoir, si vous le souhaitez, enregistrer dans votre comptabilité une (ou des) opération(s) en espèces dont vous aimeriez conserver la trace.

Dans ce cas lorsque vous faites un retrait en espèces sur votre compte de banque, enregistrez-le en tant que virement vers le compte de caisse. Enregistrez les opérations en espèces sur le compte de caisse, et à la fin du mois (ou de la semaine) enregistrez une opération dans la catégorie Divers (ou une autre que vous créerez pour l'occasion) pour vider ce compte de caisse qui sinon va atteindre des sommets...

18.4.3  Les comptes de passif

Grisbi ne gère pas encore les comptes d'emprunt. Donc, pour l'instant vous devez utiliser les comptes de passif. Ce sont des comptes qui ont un solde initial négatif, puisqu'ils représentent le montant de votre dette, et qui ont vocation à arriver à un solde nul.

En réalité, le solde initial de ces comptes est nul, mais devient (fortement) négatif dès la première opération, à savoir le versement du montant de l'emprunt par votre banque sur votre compte courant. Vous enregistrerez à ce moment-là un virement du compte de passif vers le compte courant, ce qui vous permettra de procéder à votre achat.

À chaque fois que vous remboursez une mensualité de votre emprunt, enregistrez un virement du compte de banque vers le compte de passif du montant du capital remboursé, et une dépense en catégorie Frais financiers : Charges d'emprunts pour les intérêts. Éventuellement rajoutez une dépense pour l'assurance dans la catégorie Assurances.

De cette façon vous saurez en permanence le montant du capital qu'il vous reste à rembourser, mais aussi le coût de l'emprunt.

18.4.4  Les comptes d'actif

Ces comptes ne sont pas encore disponibles dans Grisbi mais c'est imminent. Vous pouvez en attendant utiliser le type de compte de passif, en sachant que vous risquez d'avoir des messages erronés (Grisbi s'attend à ce que ces comptes soient négatifs).

Un compte d'actif, vous vous en doutez un peu, est le contraire d'un compte de passif. Pour reprendre l'exemple précédent de l'emprunt, imaginons que vous avez fait cet emprunt pour acheter une voiture.

Le solde initial de ce compte d'actif sera égal au prix d'achat de la voiture (et non au montant de la somme empruntée). De même que pour les comptes de passif, ce solde sera obtenu grâce à un virement du compte courant vers le compte d'actif représentant l'achat du véhicule.

La comparaison entre les comptes d'actif et de passif vous donne le montant que vous possédez réellement. Lors de l'achat, c'est votre apport personnel.

Au bout d'un an votre voiture a perdu une certaine somme à l'argus. Vous passez dans votre compte d'actif une écriture pour dépréciation d'actif.

Pendant ce temps vous avez remboursé des mensualités de votre emprunt. La comparaison des comptes d'actif et de passif aura évolué et vous donnera la valeur que vous possédez réellement sur votre voiture à ce moment-là.

18.5  Les comptes d'attente ou d'avances

Ces deux types de compte ont un fonctionnement un peu particulier.

Ce sont des comptes de transition et qui par essence doivent avoir un solde nul. Leur fonctionnement n'est cependant pas tout à fait identique.

18.5.1  Les comptes d'attente

Ils servent à enregistrer des opérations (normalement des recettes) en attendant de les virer vers un compte de banque ou de caisse. L'exemple type est le compte Chèques à l'encaissement que nous verrons en détail un peu plus loin.

Ils sont normalement créditeurs jusqu'au moment du virement vers le compte de banque ou de caisse, qui les ramène à un solde nul. Vous ferez alors un pseudo-rapprochement de solde final nul. Donnez à ce rapprochement un nom comme REM-01 ce qui vous permettra ultérieurement de retrouver quel chèque faisait partie de quelle remise, par exemple. Ce pseudo-rapprochement est appelé lettrage.

18.5.2  Les comptes d'avances

Ils servent à enregistrer à la fois les avances que vous percevez et celles que vous consentez.

Le compte d'avance peut être déroutant pour le novice, puisqu'il fonctionne à l'envers, ainsi que vous le découvrirez plus loin. Pour vous faciliter les choses vous pouvez considérer que le compte d'avance est un tiers qui vous donne ou à qui vous donnez de l'argent.

Si vous recevez une avance vous l'enregistrez par un virement du compte d'avances vers un compte de banque ou de caisse.

Le compte d'avances est donc débiteur quand vous devez de l'argent. Pour régulariser cette dette vous aurez à faire un virement d'un compte de banque ou de caisse vers le compte d'avance.

Si vous consentez une avance vous l'enregistrez par un virement du compte de banque ou de caisse vers un compte d'avances.

Le compte d'avances est donc créditeur quand on vous doit de l'argent. Pour régulariser cette créance vous aurez à faire un virement du compte d'avances vers un compte de banque ou de caisse.

18.5.3  Création d'un compte d'attente ou d'avances

Étant donné que ces comptes peuvent enregistrer des opérations tant en espèces que par chèque ou virement, nous utiliserons le type de compte de banque pour les créer.

18.6  Remises de chèques ou d'espèces

Si vous recevez beaucoup de chèques, par exemple parce que vous gérez une association et que vos adhérents payent leur cotisation par chèque, vous les groupez pour les déposer à la banque. Et quand vient le moment du rapprochement, votre relevé bancaire ne contient qu'un montant global, et non le montant de chaque chèque que vous avez saisi dans votre compte de banque. On ne peut pas dire que ce soit simple à pointer.

Et si vous essayez de grouper tous vos chèques dans une même opération, vous ne pourrez plus enregistrer le nom de chaque tiers dans la bonne zone, ce qui aura pour conséquence que cette information n'apparaîtra pas dans l'onglet Tiers. Et ce même si vous essayez de ventiler cette opération.

Dans ce cas de figure la solution consiste à créer un compte d'attente Chèques à encaisser (ou Chèques reçus c'est comme vous voulez).

Au fur et à mesure de la réception des chèques, vous les enregistrez dans ce compte. Vous pouvez donc utiliser le champ Tiers de façon correcte.

Quand vous décidez de remettre les chèques à la banque, vous faites un virement de votre compte Chèques à encaisser vers votre compte de banque, du montant du solde du compte Chèques à encaisser. Créez un tiers Remise de chèques pour l'occasion, et en Notes vous pouvez mettre le numéro de votre bordereau de remise. Lequel bordereau sera prochainement généré directement par Grisbi.

Le solde du compte Chèques à encaisser revient à zéro et le compte de banque est crédité du montant de la remise, exactement comme le sera votre relevé bancaire.

Il vous faudra penser à rapprocher le compte Chèques à encaisser en simulant un relevé de solde nul avant chaque nouvelle remise, l'édition du bordereau de remise comportant toutes les opérations non-rapprochées (non fonctionnel pour l'instant, vous devrez créer ce bordereau à la main ou avec un logiciel de traitement de texte).

Bien entendu, si une partie de vos adhérents vous paye en espèces, vous pouvez utiliser de la même façon un compte Espèces ou tout autre nom qui vous plaira).

18.7  Compte d'avance

Il peut s'agir soit d'une avance que vous percevez sur votre salaire, soit d'un achat que vous faites pour un de vos amis.

Il importe que ces opérations soient transparentes : elles ne doivent pas apparaître sur le récapitulatif de vos opérations.

Et si vous êtes trésorier d'une association vous aurez à gérer un autre type d'avances, celles que certains de vos adhérents auront à faire pour certains achats. Il importe dans ce cas de pouvoir enregistrer les opérations avec le bon tiers d'une part, et d'autre part de pouvoir vérifier que les remboursements sont bien faits.

Il faut donc là aussi créer un compte qui enregistrera ces opérations en-dehors du compte bancaire. Appelons ce compte Compte d'avances.

Lorsque vous faites une avance pour quelqu'un, que ce soit une opération à part entière ou la partie ventilée d'une opération, le tiers sera le commerçant (ou autre) concerné, mais la catégorie sera Virement : Compte d'avances. En Notes vous indiquez le motif de l'achat, et/ou la personne à qui vous faites l'avance. Ceci débitera bien votre compte bancaire de la somme dépensée, et créditera le compte d'avances d'autant.

Nous l'avons déjà vu, un compte d'avance créditeur signifie qu'on vous doit de l'argent.

Lorsque vous serez remboursé (imaginons que ce soit par chèque) vous enregistrerez ce chèque sur le compte d'avances. Le tiers sera Régularisation d'avances ou bien si vous le préférez la personne qui vous a remis ce chèque (ça marche aussi avec des espèces, il suffit d'adapter les comptes). La catégorie sera Virement : compte bancaire et en Notes vous indiquerez Remboursement de ........ ainsi qu'éventuellement le nom du tiers. Votre Compte d'avances revient à zéro, votre compte bancaire enregistre bien l'opération, et lors de l'édition de l'état des recettes et dépenses (non encore opérationnel) qui ne tient pas compte des virements entre comptes, cette opération sera totalement invisible. Bien sûr si vous avez créé un compte Chèques à encaisser vous devrez faire le virement vers ce compte d'abord puis ensuite l'intégrer dans votre remise de chèques (voir paragraphe précédent).

Il vous suffira ensuite de créer un rapprochement dans le compte d'avances pour faire disparaître ces opérations.

De plus ceci vous permet de vérifier facilement si vos créances ou vos dettes sont éteintes. Sans cette astuce la vérification est impossible.

18.8  Les exercices

18.8.1  Définition comptable

Période d'une durée d'un an pour laquelle sont établies des prévisions financières ou sont dégagés des résultats financiers, dans une unité de gestion, une entreprise ou un organisme public.

Cette période ne correspond pas toujours à l'année civile. Le découpage du temps en exercices financiers implique, en matière de calcul des résultats, un certain nombre de régularisations avant de procéder à la clôture des comptes. Il arrive en effet que certains produits et charges enregistrés au cours de l'exercice concernent effectivement les exercices suivants et, réciproquement, que des produits et des charges relatifs à l'exercice en cours n'aient pas encore été enregistrés.

18.8.2  Utilisation dans Grisbi

Comme vous n'êtes pas expert comptable, il est bien évident que vous n'allez pas utiliser les exercices de cette façon. Il n'en demeure pas moins que certaines notions sont à retenir :

18.8.3  Exemple

Prenons l'exemple de votre facture téléphonique (bimestrielle comme chacun sait) couvrant la période du 11 décembre au 10 février. Si vous enregistrez cette facture telle quelle, la totalité de son montant sera affectée à l'année en cours. Vous pouvez considérer que cela compense le déséquilibre induit par la facture de l'année précédente à la même époque, et que bon an mal an vos comptes sont bons.

On pourrait aussi prendre l'exemple d'un remboursement de Sécurité Sociale (qui a toujours trois mois de retard sur la dépense…). Si vous voulez faire un bilan objectif de vos dépenses de santé il vous faudra le prendre en compte pendant la même année que la dépense, même s'il intervient l'année suivante.

La seule façon de procéder est d'utiliser les exercices. La période courante d'un exercice est l'année civile, mais l'année scolaire peut être plus intéressante si vous êtes le trésorier d'une association. Vous pouvez même faire des exercices mensuels, si ça vous amuse, bien que comptablement ce soit une bizarrerie.

Vous enregistrerez alors votre remboursement de Sécurité Sociale avec l'exercice adéquat, et votre budget prendra en compte cette recette comme il le faut.

Pour la facture téléphonique, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il va falloir ventiler celle-ci prorata temporis (même si vous n'êtes pas latiniste vous aurez compris que cela signifie : au prorata du temps). Pour simplifier il est communément admis qu'une année se compose de 12 mois de 30 jours chacun.

Votre facture sera donc ventilée en 20 soixantièmes sur l'exercice courant, et 40 soixantièmes sur l'exercice suivant.

18.9  Comptabilité d'association

Nous considérerons pour cet exemple que les exercices et imputations budgétaires ne sont pas renseignés. Des exemples plus complets seront donnés dans Le guide de la comptabilité des associations (à paraître aux éditions Grisbi).

Si vous gérez les comptes d'une association, vous avez déjà constaté que les opérations enregistrées sur votre compte bancaire ne reflètent aucunement la réalité de vos mouvements financiers. En effet la majorité de vos opérations consiste souvent en remises de chèques ou d'espèces, et vos dépenses en remboursement de frais engagés par vos adhérents.

Grisbi vous offre la possibilité d'avoir une comptabilité claire et précise. Utilisez les comptes de Chèques à l'encaissement, d'Espèces et d'Avances tel qu'expliqué plus haut et vous verrez que tout sera lumineux...

Vous pouvez même aller plus loin dans la précision. L'exemple qui suit va sans doute vous paraître compliqué mais c'est la bonne façon d'avoir une comptabilité d'association rigoureuse. Et avec un peu d'habitude vous verrez qu'on s'y fait très bien...

Imaginons que vous soyez le trésorier de l'A.P.P.P.P., l'Amicale des Pauvres Poivrots Privés de Pinard.

Premier cas de figure:

Votre adhérent Hector Boyau achète un tire-bouchon atomique pour le compte de l'association. Cette dépense est réellement à imputer dans la comptabilité de l'association. Il importe donc de l'enregistrer avec les tiers et catégories réels.

Enregistrez les opérations suivantes :

Achat du tire-bouchon atomique
L'achat est passé avec le tiers réel et la catégorie réelle.

Le compte d'avances est débiteur donc vous devez de l'argent à quelqu'un.

Remboursement à Hector Boyau par chèque

Le tiers Hector Boyau n'a fait que servir d'intermédiaire et aucune opération ne doit lui être affectée dans cette transaction.

Le compte d'avance revient à zéro donc vous n'avez plus de dette.

Créez un rapprochement dans le compte d'avances, dont le solde sera égal au solde du compte (le total des sorties étant égal à celui des entrées, le solde reste identique).

Deuxième cas de figure:

Vous achetez pour vos adhérents du pinard en bouteilles et en cubi que vous leur revendez à prix coûtant. Ces achats ne concernent pas l'association mais constituent plutôt un service rendu aux membres. Vous allez les enregistrer avec le tiers réel mais surtout pas avec la catégorie.

Vous pouvez bien entendu utiliser le compte d'avances pour enregistrer ces achats et ventes. Mais ça va se mélanger avec les autres avances et vous aurez de la peine à distinguer où en sont vos stocks. Surtout si vous êtes un membre très actif de l'association :-)8.

Créez donc deux comptes d'avances spécialisés, un compte Pinard en bouteilles et un autre Pinard en cubi et procédez de la façon suivante.

Soixante bouteilles ont été achetés 180 Euros par votre adhérent Hector Boyau à la Coopérative du Père Jutard.

Achat des bouteilles
L'achat est passé avec le tiers réel mais avec une catégorie virement.

Le compte d'avances est débiteur donc vous devez de l'argent à quelqu'un.

Le compte Pinard en bouteilles est créditeur de 60 bouteilles.

Remboursement à Hector Boyau

Le tiers Hector Boyau n'a fait que servir d'intermédiaire et aucune opération ne doit lui être affectée dans cette transaction.

Le compte d'avance revient à zéro donc vous n'avez plus de dette.

Le compte bancaire a bien enregistré la dépense des 180 Euros.

Vente de 5 Bouteilles à Yves Remord réglées en chèques

L'achat est passé avec le tiers réel mais avec une catégorie virement.

Le compte Chèques à encaisser est créditeur, le chèque fera partie de la prochaine remise de chèques.

Le compte Pinard en bouteilles est débité de 15 Euros, il ne reste plus que 165 Euros soit 55 bouteilles.

Vous n'aurez plus qu'à rapprocher les opérations de cette vente pour les faire disparaître.

Remise de chèques à la banque

Vous n'aurez plus qu'à rapprocher les opérations de cette remise pour les faire disparaître.

Si Yves Remord vous avait payé en espèces la démarche aurait été la même mais avec le compte d'espèces et une remise en espèces.

Si Hector Boyau avait acheté 60 bouteilles et 10 cubis pour 280 Euros, l'opération d'achat aurait été passée ainsi :

Achat des bouteilles
Détail de la ventilation

puis

Les comptes Pinard en bouteilles et Pinard en cubi ont chacun été crédités du montant des achats leur revenant.

Le reste des opérations est identique à la première version.

Maintenant nous vous proposons un petit exercice, pour vous permettre de voir si vous avez compris le principe.

Hector Boyau a pris 10 bouteilles pour lui et demande donc qu'on ne lui rembourse que 150 Euros. Comment enregistrez-vous cela?

Annexe A  Feuille de route

Grisbi est un logiciel en évolution. Nous ajoutons des fonctionnalités en permanence. Les fonctionnalités que nous désirons ajouter dans le futur sont détaillées dans la feuille de route qui suit.

Bien évidemment cette liste est autant une indication de ce que nous voulons faire qu'un appel à contribution. N'hésitez pas à apporter votre coopération si Grisbi vous convient et encore plus s'il ne vous convient pas.

A.1  Version 0.6

A.2  Version 0.7

A.3  Version 0.8

A.4  Version 1.0

Stabilisation des fonctions développées.

A.5  Version 2.0

A.6  Hors planning

Traduction dans d'autres langues que l'anglais

Opération non planifiable puisque dépendant de l'implication de nouveaux traducteurs.

Annexe B  Problèmes, alertes et erreurs

Un certain nombre de problèmes et erreurs prévisibles sont gérés directement par Grisbi qui vous indique alors la nature du problème ou de l'erreur et vous demande éventuellement d'intervenir. Certains messages sont aussi tout simplement informatifs et ne seront pas traités ici.

B.1  Problèmes connus

B.1.1  Permissions

Si vous êtes seul à utiiliser votre fichier de comptes, l'idéal est que les permissions de votre fichier de compte soient à 6001, c'est-à-dire que vous êtes le seul à pouvoir le lire et y écrire. Si vous êtes plusieurs à utiliser le fichier, l'idéal est alors de créer un groupe grisbi, de mettre les permissions du fichier de comptes à 6602, et d'ajouter tous les utilisateurs autorisés dans ce groupe. Le fichier de comptes doit bien évidemment appartenir au groupe grisbi. Grisbi vérifie à l'ouverture du fichier quelles sont les permissions et si elles ne sont pas égales à 600 il vous en avertit en affichant le message suivant :

Attention les permissions du fichier ne sont pas à 600.

(Ce message peut être désactivé dans le menu Configuration/Général.)

Cependant, dans le cadre d'une utilisation multi-utilisateurs, les permissions du ficher doivent être à 660.

Si vous souhaitez avoir un fichier accessible par plusieurs utilisateurs, vous aurez avantage à désactiver l'affichage de ce mesage avec le menu Edition/Paramètre/Message et Alertes (voir le paragraphe 17.4.2).

B.1.2  Fichier de compte invalide

Si Grisbi affiche le message suivant :

Fichier de compte invalide

c'est que le fichier que vous essayez d'ouvrir n'a pas été créé par Grisbi.

B.1.3  Version inconnue

Si Grisbi affiche le message suivant :

Version inconnue

c'est que le fichier que vous essayez d'ouvrir est bien un fichier Grisbi, mais d'une version non compatible avec la version de Grisbi que vous utilisez. En général, la version du fichier est supérieure à celle de Grisbi, sinon vous aurez plutôt le message ci-après.

B.1.4  Fichier inférieur à la version 0.n.n

Si la version de votre fichier de compte est trop ancienne, Grisbi affiche le message suivant :

Problème dans la récupération des opérations !

En effet, Grisbi ne peut importer que les fichiers de la version précédente. Ce message signifie que le fichier est trop vieux et qu'il vous faut passer par toutes les versions intermédiaires pour le transformer.

B.1.5  Forcer l'enregistrement

Le mode multi-utilisateurs de Grisbi permet uniquement une utilisation successive et non simultanée du fichier de comptes. Pour indiquer que le fichier est déjà ouvert par un utilisateur Grisbi positionne un drapeau à 1 dans le fichier.

Si vous voulez ouvrir un fichier dans ce cas, Grisbi affiche le message suivant :

Attention le fichier semble déjà ouvert par un autre utilisateur ou n'a pas été fermé correctement (plantage ?).

Vous ne pourrez enregistrer vos modifications qu'en activant l'option "Forcer l'enregistrement" dans le menu Edition/Paramètres/Fichiers.

Vous pourrez ouvrir le fichier en consultation mais il est très fortement déconseillé d'y faire quelque modification que ce soit.

Si vous avez activé l'option Forcer l'enregistrement, à chaque fois que vous ouvrirez le fichier Grisbi affichera le message suivant :

Attention le fichier semble déjà ouvert par un autre utilisateur ou n'a pas été fermé correctement (plantage ?).

Cependant Grisbi va forcer l'enregistrement ; cette option est déconseillée

sauf si vous êtes sûr que personne d'autre n'utilise le fichier pour le moment.

La désactivation de cette option s'effectue dans le menu Edition/Paramètres/Fichiers.

Si l'option n'est pas activée, le menu Fichier/Enregistrer ne sera pas actif et vous ne pourrez pas enregistrer.

Il peut aussi se produire que Grisbi se plante et dans ce cas le drapeau n'a pas pu se repositionner à 0. Dans ce cas, même si vous êtes le seul utilisateur, vous pouvez forcer l'enregistrement sans crainte. C'est la seule façon de rétablir le drapeau dans un état correct. N'oubliez pas de revenir désactiver l'option ensuite si vous n'utilisez pas Grisbi en mode multi-utilisateurs.

B.2  Problèmes non connus

Soit ces problèmes sont déjà connus et vous consulterez avec profit la F.A.Q. sur le site de Grisbi, soit ils ne le sont pas encore et dans ce cas nous vous remercions de nous transmettre un rapport de bug sur la liste de développement ou mieux sur le gestionnaire de bogues du site de Grisbi.


1
ou encore -rw- — —
2
ou encore -rw- rw- —

Ce document a été traduit de LATEX par HEVEA