Chapitre 8 Rapprochement bancaire
Les informations et le bouton dédiés au rapprochement bancaire se trouvent
dans la partie inférieure gauche de l'onglet
Opérations (voir figure 8.1).
Figure 8.1: Rapprochement : date du dernier relevé et bouton
La première ligne indique la date du dernier relevé bancaire enregistré.
Bien entendu, tant qu'aucun rapprochement n'a été fait, cette ligne a pour
valeur Aucun. Sur la ligne suivante se trouve le bouton permettant
d'accéder à la fonction Rapprochement. Un clic sur le bouton
Rapprocher affiche dans la partie gauche de la fenêtre les indications
relatives au rapprochement (voir figure 8.2)
et dans la partie droite la liste des opérations à
rapprocher. Les opérations sont automatiquement affichées en mode simplifié et
les opérations déjà rapprochées sont masquées. Il est possible de modifier cet
affichage avec les icônes appropriées.
Figure 8.2: Fenêtre de rapprochement
Grisbi vous permet de personnaliser la numérotation de vos rapprochements. De
cette façon vous pouvez avoir des rapprochements qui portent le même numéro que
vos relevés bancaires. Vous pouvez aussi vous inventer la numérotation qui vous
convient, et ce, compte par compte.
Attention cependant : s'il vous est possible d'avoir la même numérotation (par
exemple de 1 à n) pour plusieurs comptes, il est impossible de l'avoir plusieurs
fois dans un même compte. Il vous faudra donc éventuellement prévoir une
numérotation du type année-numéro (exemple : 2003-01 pour votre premier
relevé mensuel de 2003, et ensuite Grisbi numérotera les autres tout seul
jusqu'à 2003-12. L'année suivante vous numéroterez le premier 2004-01, etc.).
Vous pouvez également utiliser des lettres dans cette zone. Il suffit que la fin
de votre codification soit numérique (exemple : AV-001 ou REM-001) pour que
Grisbi sache l'incrémenter.
Vous devez ensuite saisir :
- la date du relevé de compte (un calendrier est disponible comme dans tout
champ de date dans Grisbi. Voir par exemple le paragraphe 6.3) ;
- le solde final de ce relevé.
Le solde initial est automatiquement repris du dernier relevé. Ce ne sera bien
évidemment pas le cas lors du premier rapprochement où le solde initial est
celui que vous avez entré lors de la création du compte (voir le paragraphe
7.1).
Une fois ces valeurs rentrées, l'écart entre les opérations pointées et le solde
du relevé est affiché.
Afin de faciliter le rapprochement, Grisbi vous
permet de définir l'ordre d'affichage des opérations pendant cette opération
dans le menu Edition/Paramètres/Rapprochement (voir le paragraphe
17.4.7).
Les opérations passent automatiquement en mode simplifié. Il est possible de se
déplacer dans la liste des opérations avec les flèches <Haut> et <Bas>.
Pour pointer une opération, il suffit de cliquer dans la colonne P/R de
l'opération ou d'appuyer sur la combinaison de touches <Ctrl><P> après
avoir sélectionné l'opération.
Une fois que l'écart entre les opérations pointées et le solde final du
relevé est nul, le bouton Valider devient opérationnel.
Les opérations pointées (P) deviennent rapprochées (R), et il
est alors possible de les masquer en cliquant sur l'icône
.